Sumário

    Sistema: GFC/CONEMP

    Contexto: Este artigo  tem como objetivo instruir o usuário sobre como identificar o motivo da geração dos lançamentos no arquivo de integração contábil.

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    Ao realizar uma movimentação de transferência entre contas o sistema faz o movimento de crédito/débito em todas as contas contábeis envolvidas na operação, sendo elas:

    • Conta contábil do banco origem;

    • Conta contábil do banco de destino;

    • Conta contábil da conta operação utilizada na movimentação.

    Será gerada da seguinte forma:

    1- É feito um lançamento de débito e crédito entre as códigos contábeis vinculados a conta corrente de origem e destino.

    IMG1.png

    2- É feito um lançamento de crédito e débito no código contábil vinculado a operação de transferência.

    IMG2.png

    No arquivo de Integração Contábil ficará da seguinte forma:

    Crédito - 11100 - Código Contábil conta operação informada na transferência.
    Débito - 11101 - Código Contábil vinculado a conta corrente origem


    Débito - 11100 - Código Contábil conta operação informada na transferência.
    Crédito - 11102 - Código Contábil vinculado a conta corrente destino

    IMG3.png

    De acordo com o conceito contábil, é necessário conter um débito/crédito para cada conta contábil vinculada na operação.

    Como há 3 contas vinculadas (bco origem, destino, conta operação usada na transferência), arquivo será gerado com esta estrutura.




    Outros meios de obter suporte