C982-Exportação da conta Caixa em CSV para o Registro Q100

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário na exportação da conta caixa em CSV para o registro Q100 do Sped ECF.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Razão Contábil:

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Relatórios > Razão Contábil

2- Ao acessar a rotina, informe o Período e no campo Seleção é possível utilizar as opções Selecionada e Intervalo. Quando utilizar a opção Selecionada apenas uma conta (sem terceiro e sem centro de custos) deve ser informada para que a opção CSV fique habilitada para seleção. E ao utilizar a opção Intervalo deve ser preenchida a mesma conta no campo De: e no campo Até: para que a opção fique habilitada.

Importante: Só é possível exportar apenas uma conta em CSV no razão contábil.

Caso possua movimento apenas no módulo Livro Caixa, poderá inserir as informações na contabilidade para utilizar da opção Exportação CSV, ou caso prefira ao invés de inserir na contabilidade, incluir manualmente as informações direto no PGE.

3- Este registro deve estar preenchido quando 0010.TIP_ESC_PRE for igual a L (Livro Caixa). O demonstrativo do livro caixa deve conter todos os registros constantes no livro caixa da pessoa jurídica. Não haverá edição deste registro no programa da ECF. Somente é possível importar um arquivo da ECF já com este registro no leiaute ou um arquivo .csv com os dados do Livro Caixa, com os campos definidos (exceto Q100.REG) e ordenado por data.

Para maiores informações, acesse:

C656 - SPED ECF - Geração do Bloco Q para empresas com movimento no módulo contabilidade

4- Para exportar selecione a opção CSV.

5- Selecione o local para salvar o arquivo e clique em Salvar.

Importante: O saldo inicial apresentado no CSV será sempre o saldo Sintético. O saldo é o apresentado de acordo com a conta na Manutenção de Saldos após clique no botão de Saldos sintéticos.

SPED ECF:

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Guias e Arquivos magnéticos > SPED > SPED ECF

Para que no Programa Validador ECF seja disponibilizada a opção de importação do arquivo CSV no bloco Q, é preciso que o tipo da escrituração seja L, ou seja, Livro Caixa, para isso clique no bloco 0 - 0000/0010 - Abertura do Arquivo e Identificação da Entidade e no tipo de escrituração habilite a opção Livro Caixa.

Validador SPED ECF:

1- Ao acessar o validador, importe o arquivo texto gerado, e em seguida clique em Escrituração > Visualizar dados da ECF.

2- Clique em IRPJ e CSLL > Presumido > Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa.

2- Clique no botão + para adicionar o arquivo.

3- Localize o arquivo e clique em Abrir.

Após a importação é apresentada a mensagem:

Pronto! Os valores são apresentados no registro Q100 de acordo com os valores no arquivo CSV".

Importante:

Caso o arquivo exportado seja editado, as células podem perder a formatação, fazendo com que os campos fiquem em desacordo ao layout ECF e impedindo a importação com sucesso no PGE (os formatos de data ficam desconfigurados).

Como limitação do PGE, os caracteres posteriores a 255 serão desprezados para compor o campo histórico do arquivo CSV.