C540-Transporte anual de saldos
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Neste artigo são demonstrados os procedimentos e as opções disponíveis para realizar o Transporte de Saldos para o próximo Exercício através da rotina Encerramento do Exercício Social.
Informações Adicionais: O transporte pode ser executado a qualquer momento e quantas vezes forem necessárias, inclusive se a escrituração contábil no novo exercício já tiver sido iniciada.
Resolução
Encerramento do Exercício Social
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Encerramento do Exercício Social
2- Para Transportar o saldo final das contas contábeis dos grupos Ativo e Passivo para um novo exercício acesse a rotina Encerramento de Exercício Social
3- Selecione a Pasta de Movimento que deseja transportar os saldos Unidade de Rede:\PROEMPXX\CTBMAAAA (Sendo AAAA, o ano de movimento).
Opção Pesquisa (caminho do próximo exercício)
Ao clicar sobre o botão de pesquisa, são apresentadas todas as unidades (da máquina e da rede) disponíveis, devendo ser selecionada aquela para a qual os saldos finais estão sendo destinados. Após efetuar o transporte, caso já existam saldos iniciais gravados no exercício de destino, os mesmos são sobrepostos pelos saldos vindos do exercício de origem.
Transporta Saldos Zerados
Ao habilitar essa opção, as contas contábeis existentes no exercício de origem, cujo saldo final esteja zerado, também são transportadas para o exercício destino. Caso já existam saldos iniciais gravados no exercício de destino, são sobrepostos pelos saldos zerados vindos do exercício de origem.
Transporta Saldos Convertidos
Essa opção é apresentada somente para as empresas que possuírem saldos contábeis convertidos para outras moedas. Ao habilitar, os mesmos também são transportados para o exercício de destino. Caso os saldos tenham sido convertidos para mais de uma moeda no exercício de origem, todos os mesmos são transportados, ou seja, não é possível selecionar uma moeda específica.
Recuperação do Movimento
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Rotinas Auxiliares > Recuperação do Movimento
2- Altere a configuração para o próximo exercício que os saldos foram transportados e realize a Recuperação de Movimento, habilitando a opção Razão Analítico e Saldos Contábeis.
