Este artigo orienta nossos usuários no processo de Importação de Plano de Contas considerando um definição com campos padrões da contabilidade Prosoft, através da rotina Importação Excel.
Informações Adicionais: Não se aplicam.
Resolução
É possível importar contas contábeis a partir de uma planilha, para iniciar um novo plano de contas no sistema Contábil Prosoft através da rotina Importação Excel.
Importação Excel
Na Contabilidade no menu Processamentos, você possui a rotina Importação Excel.
A partir desta rotina é possível importar diversos tipos de planilhas de lançamentos, e plano de contas a partir de um arquivo SPED ECD e também um plano a partir de uma planilha, considerando os campos padrões existentes no Plano de Contas Prosoft.
É possível importar um plano de contas a partir de um arquivo SPED ECD ou a partir de um plano Padrão Prosoft.
Importação do Plano Através do Layout Padrão Prosoft
A importação do plano de contas a partir de um layout padrão Prosoft depende da criação de um modelo.
A criação do modelo de planilha no Padrão Prosoft é muito semelhante ao processo de parametrização da planilha de lançamentos contábeis, ou seja, precisa ser uma planilha que contenha os seguintes campos:
- Classificador
- Código de Acesso
- Nome da Conta
- ANS-Classificador
- obrigatório apenas para empresas que realizem a geração da DIOPS.
- ANS Nomenclatura Detalhada
- obrigatório apenas para empresas que realizem a geração da DIOPS
- Permite Lançamento
- Periodicidade Mensal
- Sujeita a Correção
- Redutora
- Centro de Custo
- Taxa de Conversão
- Objeto de Conciliação
- LCDPR
Parametrização da Planilha do Plano de Contas Padrão Prosoft
Para parametrizar uma planilha de plano de contas, base clicar no botão "Novo".
Ao acionar o botão "Novo" será aberta a tela de parametrização do Plano de Contas.
A parametrização do plano de contas será realizada por etapas, sendo nesta primeira tela a etapa de parametrizar os dados iniciais do plano: nome da planilha, código do plano de contas, classificador, grupos contábeis, como codificar o acesso contábil, qual será o arquivo de contas dos demonstrativos entre outros, que serão demonstrados a seguir:
Primeira Etapa de Parametrização
- Nome do Modelo: campo de preenchimento obrigatório.
Este campo identifica o nome do plano de contas que está sendo parametrizado.
Exemplo:
Plano para Empresas do Lucro Real
Plano para Indústrias
Plano ANS
- Descrição: campo de preenchimento opcional.
Este campo auxilia no complemento das informações referentes a planilha que está sendo criada.
Exemplo
- Plano das empresas optantes pelo Lucro Real com base no Plano Padrão SPED ECF - PJ Geral
- Plano as empresas prestadoras de serviços médicos e odontológicos
Parametrização do Plano
Parametrização da Planilha
- Linha correspondente ao cabeçalho: informe o número da linha que está definido o cabeçalho da planilha, onde estão nomeadas as colunas da planilha.
Exemplo 1 - Planilha com Cabeçalho na Linha 1
Exemplo 2 - Planilha com Cabeçalho na linha 3
- Planilha: campo de preenchimento obrigatório.
Este campo possibilita selecionar o arquivo da planilha do plano de contas que será parametrizado.
Ao acionar o botão Selecionar Arquivo, é aberta a caixa de diálogo para selecionar o arquivo da planilha para parametrização.
Após selecionar um arquivo clique em “Abrir” para que o conteúdo possa ser considerado na parametrização.
Definindo o conteúdo de cada coluna da planilha
Agora que já são conhecidas as opções para parametrizar as colunas da planilha, vamos exemplificar como deve ser realizada a parametrização das colunas da planilha.
Esta planilha de exemplo possui todos os campos necessários para o plano de contas, observe:
Sendo assim, após selecionar o arquivo e informar a linha em que se inicia o cabeçalho, os nomes das colunas serão identificados, observe:
Agora, com os nomes das colunas já identificados automaticamente, devemos “Selecionar” o tipo de cada uma destas colunas, clicando sobre a opção “Selecione” de cada uma delas, observe:
Conteúdo Padrão Esperado em Cada Coluna
Campo | Conteúdo Esperado |
Código de acesso | 5 caracteres numéricos |
Classificador | Até 15 caracteres numéricos, sem ponto. |
ANS - Classificador Plano Especial | Até 20 caracteres numéricos, sem ponto. |
ANS - Nomenclatura Detalhada | Até 80 caracteres. |
Permite Lançamento | Indicadores permitidos: 0 - Não permite lançamentos 1 - Sim, sem referência à terceiros 2 - Sim, com referência opcional à terceiros 3 - Sim, com referência obrigatória à terceiros |
Periodicidade Mensal | 0 - Não 1 – Sim |
Sujeita a Correção | 0 - Não sujeita a correção 1 - Sim, sem ajustes de valores 2 - Sim, com ajustes de valores |
Redutora | 0 - Não 1 – Sim |
Centro de Custo | 0 - Não 1 - Sim, com apropriação opcional no lançamento. 2 - Sim, com rateio extra contábil. 3 - Sim, com apropriação obrigatória no lançamento. |
Taxa de Conversão | 0 - Não converte 1 - Abertura do balanço 2 - Mensal 3 - Histórica (Diária) 4 - Média do mês 5 - Encerramento 6 - Conta cabeça de grupo |
Objeto de Conciliação | 0 - Não 1 – Sim |
LCDPR | Branco 1 - Receita da Atividade Rural 2 - Despesas de custeio e investimentos 3 - Produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros |
Os campos de cada coluna podem ter um conteúdo diferente do estabelecido pela Prosoft, no entanto, se os campos na planilha possuírem conteúdo diferente utilize a opção "De x Para" na coluna, conforme segue:
Este é o exemplo do uso do De x Para na coluna "Permite Lançamento", onde na planilha do plano de contas, não estão indicadores, mas palavras que indicam se permite ou não incluir lançamentos com esta conta.
Ao usar o De x Para, a rotina exibe na coluna "Para" o conteúdo que será relacionado e reconhecido na importação conforme a tabela detalhada acima.
DE Nome da Coluna da Planilha | Para Campo do Sistema |
Ocorrência: · Semanal · Decendial · Mensal · Trimestral · Anual | Periodicidade Mensal · 0 – Não · 0 – Não · 1 – Sim · 2 – Não · 3 – Não |
Como Importar Uma Planilha de Plano de Contas?
Para importar o Plano de Contas, selecione com duplo clique sobre um modelo na lista:
Após selecionar a planilha, a tela para a Importação de Plano de Contas será carregada.
É possível observar na imagem a seguir que o nome da planilha é exibido em destaque para facilitar a identificação.
Botão | Descrição |
Editar | Aciona a parametrização da planilha. Por meio desta opção será possível alterar a parametrização de qualquer coluna da planilha ou ainda parametrizar novas colunas que porventura tenham sido incluídas na planilha do plano. |
Excluir | Possibilita que a planilha selecionada seja excluída da base. |
Voltar | Retorna à tela de seleção de modelos de planilhas e criação de novos modelos. |
Importar Planilha | Possibilita a seleção de uma planilhas para importação das contas do plano de contas. |
Armazenar Plano de Contas | Armazena/grava as contas da planilha no arquivo do plano de contas. |
Importando Planilha do Plano de Contas
Para importar planilha, conforme explicado na tabela de campos acima, botão Importar Planilha, basta acionar o botão e selecionar a planilha desejada.
Após selecionar a planilha e clicar no botão Abrir, as contas que estiverem na planilha serão exibidas na grade do plano de contas para conferência e armazenamento no plano de contas.
Na grade estarão todos os lançamentos que existirem nas planilhas selecionadas.
Os lançamentos em Verde são considerados válidos pois, não possuem erros e podem ser liberados para armazenamento no plano de contas.
Os lançamentos em Vermelho são considerados inconsistentes/inválidos pois, possuem erros e precisam ser corrigidos na planilha para que o plano possa ser importado.
Quando existir na grade registros na cor Vermelha, o botão Armazenar Plano de Contas ficará desabilitado, como na imagem acima.
Quando todos os registros da grade estiverem na cor Verde, o botão Armazenar Plano de Contas será habilitado.
