Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos (GAP).

Contexto: Como proceder no caso de Matriz/Filiais no processamento em lote.

Informações Adicionais: Houve a análise de possível implementação da opção "Libera Lançamentos na Matriz" ser realizada em lote, por exemplo: tenho 3 filiais e ao invés de acessar uma a uma para "Liberar os lançamentos na Matriz" ser possível selecionar todas e liberar em lote "para matriz".

Como temos a opção: "Processamento em Lote" poderia gerar um conflito de informação e duplicidade nos lançamentos, pois libero os lançamentos na Matriz e depois posso liberar também através da opção "Processamento em Lote" com a opção: Processar consolidado Matriz/Filiais habilitada, ao visualizar os relatórios contábeis consolidados, exemplo: Razão Contábil vai constar o lançamento que eu liberei direto na matriz e vai constar o mesmo lançamento que liberei pelo "Processamento em Lote", utilizando a opção: Processar consolidado Matriz/Filiais.

Nesse caso a opção "Libera Lançamentos na Matriz", continua sendo de forma individual, acessando filial por filial.

Esse processamento em lote Matriz/Filial é apenas para gerar os lançamentos da Matriz e Filiais ao mesmo tempo, sem que precise acessar empresa por empresa para liberação, mas o movimento de cada empresa será apresentado na sua base de dados.

Resolução

Módulo Fiscal

1 - Acesse: Contábil> Contabilidade> Integração> Módulo Fiscal.

2 - E processe a integração das empresas Matriz/Filiais.

Atenção: Pode também gerar para todas as empresas de uma vez, usando o campo empresa inicial e final, ex. inicial 0001 e final 0020, será gerado os lançamentos das empresas 0001 até a 0020.

Manutenção de Lançamentos para Integração.

1 - Acesse: Contábil> Contabilidade> Integração> Manutenção de Lançamentos para Integração.

2 - Informe a Filial e processe.

3 - Clique em "Processamento em Lote" e selecione a opção: Processar consolidado (Matriz e Filiais).

Quando esta opção é acionada, será habilitado apenas o campo Empresa (informe a empresa Matriz).

Após informar o código da empresa, será verificado se esta possui ao menos uma filial. Caso sejam localizadas as filiais, será aberta a tela com as filiais já selecionadas.

4 - Será apresentada a tela com a relação das filiais e clique em Ok para confirmar.

5 – Após confirmar as empresas que irão compor no processamento, selecione o sistema para geração em lote e o tipo de processo que deseja realizar. E em seguida, clique em processar.

6 - Será apresentado no final um relatório:

7 - Ao consultar as empresas Matriz e Filiais, todas vão estar com os lançamentos em verde, como liberados. 

Atenção: Este processamento, vinculado à matriz e filiais, fará exatamente o mesmo processo para todas as empresas. Ou seja, se for Liberação de Lançamentos, esta será realizada para a empresa matriz, na sua base de dados, e das suas filiais, cada uma para sua base de dados e/ou na base na matriz, conforme a opção que tiver sido selecionada.

O mesmo acontecerá para o processo de Remoção de Lançamentos. Os lançamentos serão removidos considerando cada uma das empresas matriz e suas filiais, conforme a opção que for selecionada para remoção.

Consolidação do Movimento

1 - Acesse: Contábil> Contabilidade> Rotinas Auxiliares> Consolidação do movimento.

Razão Contábil

1 - Acesse: Contábil> Contabilidade> Processamentos> Relatórios> Razão Contábil.

2 - Visualize consolidado.