C1319 - SPED ECD - Valor do saldo (VL_CTA_FiN) informado na linha de Detalhe da Dem. de Resultado (J150.IND_COD_AGL=D) é diferente (...) saldos periódicos (I155) e saldos das contas resultados (I355) - Diferença na Conta de Estoque - DRE Modelo II

    Sumário

    Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).

    Contexto: Como proceder quando validar o arquivo apresentar erros sobre a conta de Estoque, sendo que a conta de "Transferência de Saldo de Estoque" foi informado na rotina de "Digitação de Estoque".

    Informações Adicionais:  Mesmo após informar a conta de "Transferência de Saldos de Estoque" na rotina "Digitação de Estoque" que pertence ao grupo do Ativo, o programa não  gerou o código Aglutinador (I052) que pertence a esse saldo.

    E para gerar o código pertencente ao Saldo é necessário informar na rotina "Demonstrações DFC/DVA/DRE/DRA. 

    Resolução


    Digitação de Estoques

    1- Identifique o código aglutinador que deveria apresentar sobre a "Conta de Transferência de Estoque".

    2- Acesse Contábil>Contabilidade>Encerramento>Digitação de Estoques.






    Demonstrações DFC/DVA/DRE/DRA


    3 - Acesse:  Contábil>Contabilidade>Encerramento>Tabelas>"Demonstrações DFC/DVA/DRE/DRA"

    4- Verifique o código de acesso apresentado na rotina.

    5 – Selecione o “Tipo de Relatório – DRE – Demonstração de Custos e Resultados – Mod.II”



    6-  Por exemplo: Informe o Código de Acesso (11601) no código aglutinador que deveria ser gerado para a conta de "Transferência de Estoque" (42105).



    7 – Acesse :  Contábil> Contabilidade> Guias e Arquivos Magnéticos> SPED> SPED ECD.

    8- Gere o arquivo do SPED ECD.

    Dúvidas na geração do arquivo Sped ECD acesse:  https://ajuda.alterdata.com.br/prosoftcontabil/c584-geracao-e-importacao-do-arquivo-sped-ecd-148472202.html

    Após a geração, identificará que no arquivo texto gerou o código aglutinador na conta de Transferência de estoque "42105" e não sobre a conta de Acesso que pertence ao grupo do "Ativo”



    Importante: Feito esse procedimento não haverá alterações na visualização do Relatório do Balanço - Mod. II, assim a rotina SPED ECD identificará qual o código aglutinador que deve ser gerado sobre a conta "Transferência de Estoque".

    Detalhe importante  na conta "Transferência de estoque" não pode conter nenhum movimento ou lançamento .













    Outros meios de obter suporte