Motivo da ocorrência
A mensagem "O sistema detectou que existem saldos e/ou movimentos em contas sintéticas." é apresentada quando por algum motivo existe lançamento contábil em uma conta que está configurada como tipo sintética no plano de contas da empresa.
Movimento em contas sintéticas podem ocorrer devido alguma alteração do tipo da conta de forma indevida ou algum erro nos códigos de chamada utilizado em arquivo de importação de lançamentos.
Identificando movimento com erro
Para identificar o lançamento com erro é necessário verificar os dados da conta abaixo da mensagem O sistema detectou que existem saldos e/ou movimentos em contas sintéticas, pois abaixo da mensagem vem uma linha dizendo a conta, o lote e o valor do lançamento.Dessa forma sendo possível identificar o lançamento dentro do lote para realização do ajuste.
Também é necessário analisar se a conta em questão realmente é uma conta sintética e os lançamentos foram feitos de forma indevida na conta,ou se no caso essa conta deveria ser uma conta analítica e por algum motivo está configurada como sintética.
Corrigindo ocorrência
Para corrigir a ocorrência primeiro é preciso analisar se é um erro de configuração do tipo da conta ou erro da conta escolhida no lançamento contábil,conforme foi explicado no título Identificando movimento com erro.
Para corrigir a ocorrência quando é erro de configuração da conta,siga o passo a passo abaixo :
- Acesse o sistema WPHD(AlterdataPack) acesse a aba Cadastro opção Plano de Contas.
- Selecione o plano de contas utilizado pela empresa em questão e clique na opção Contas.
- Encontre a conta que foi informada na ocorrência e dê duplo clique na mesma,no campo Tipo da Conta maque a opção analítica e grave a alteração.
- Em seguida no sistema Contábil,gere um novo arquivo SPED ECD para importação no PVA.
Para corrigir a ocorrência quando o lançamento foi feito na conta incorreta,siga o passo a passo abaixo :
- Acesse no sistema Contábil a aba Lançamentos opção Abrir,em seguida abra o lote que foi informado na ocorrência.
- Encontre o lançamento que foi verificado o erro na ocorrência,em seguida edite o mesmo informando a conta analítica correta.
- Em seguida libere o lote .
- Realize uma nova geração do arquivo SPED ECD para importação no PVA
