No recurso de Conciliação de Lançamentos, você pode manter controle sobre o que já foi verificado e os lançamentos que ainda necessitam de confirmação. Isso é feito através das marcações que você mesmo realiza, indicando se estão conciliados, não conciliados ou pendentes.
Para realizar a conciliação é necessário que no cadastro da Conta dentro do Plano de Contas a opção Conciliação de Lançamentos esteja como Sim .
O movimento só será apresentado no módulo após essa marcação, ou seja, lançamentos realizados antes dessa marcação não serão levados ao módulo.
Consultar Lançamentos da Conciliação
Para consultar os lançamentos dentro do módulo, siga o passo a passo abaixo:
- Clique na aba Consultas, na tela principal do Contábil.
- Clique em Conciliação de Lançamentos.
- Selecione a Empresa e a Conta.
- Informe o Período.
- Marque a opção de conciliação:
- Concilia partida e contrapartida do lançamento: concilia as duas partidas do lançamento (débito e crédito).
- Conciliar apenas a partida do lançamento: concilia apenas a partida do lançamento da conta. As marcações serão realizadas de acordo com as opções: Pendente, Conciliado e Não conciliado.
6. Clique em Consultar.
Alterar Status do Lançamento da Conciliação
Para alterar o status dos lançamentos dentro do módulo, siga o passo a passo abaixo:
- Consulte os lançamentos da conciliação.
- Clique com o botão direito do mouse sobre o lançamento.
- Selecione o tipo de status.
Ao selecionar a opção "Pendente", utilize o campo de Observação para fornecer informações adicionais relevantes sobre a pendência associada a este lançamento.
Exibir Observação do Lançamento da Conciliação
Visualize as informações do lançamento e da conciliação. Lembre-se de que essa opção só é válida para lançamentos com o status Pendente.
- Consulte os lançamentos da conciliação.
- Selecione o lançamento.
- Clique em
para consulta. - (Opcional) Utilize o campo de Observação para incluir qualquer informação adicional que considere relevante sobre o lançamento.
Colunas do Conciliador de Lançamentos
Neste tópico, vamos explorar e esclarecer o propósito de cada coluna no módulo de conciliação de lançamentos.
Conciliado: Indica o estado do lançamento, podendo ser "Não Conciliado", "Conciliado" ou "Pendente".
Data: Refere-se à data informada no lançamento.
Conta: Código identificador da conta filtrada.
Descrição: Descrição associada à conta filtrada.
C/P: Código da Contra Partida do lançamento.
Descrição da C/P: Descrição da Contra Partida.
Valor: Valor do lançamento.
Documento: Número do documento associado ao lançamento.
Lançamento Aut.: Código do lançamento automático.
Usuário: Identificação do usuário que realizou a conciliação no módulo.
Data da Auditoria: Data em que o lançamento foi conciliado no módulo.
Bloqueado: Status que pode ser "Bloqueado" ou "Não Bloqueado". Este status depende da comparação entre a data do lançamento e a data da última auditoria registrada no cadastro da empresa. Se a data do lançamento for anterior ou igual à data da última auditoria, o lançamento será marcado como "Bloqueado" no módulo.
Observação: Espaço para anexar comentários ou observações adicionais sobre o lançamento ao abrir o item no módulo.
Visualizar Relatório dos Lançamentos da Conciliação
Para visualizar os lançamentos dentro do módulo, siga o passo a passo abaixo:
- Consulte os lançamentos da conciliação.
- Clique em
para visualizar o relatório dos lançamentos listados.
O relatório apresentará uma lista detalhada de todos os lançamentos registrados dentro do período selecionado no filtro.
Imprimir Relatório dos Lançamentos da Conciliação
Para imprimir os lançamentos dentro do módulo, siga o passo a passo abaixo:
- Consulte os lançamentos da conciliação.
- Clique em
para imprimir o relatório dos lançamentos listados.
Gerar Planilha em Excel dos Lançamentos da Conciliação
Para gerar os lançamentos dentro do módulo no formato Excel, siga estas etapas:
- Consulte os lançamentos da conciliação.
- Clique em Planilha
. - Informe o diretório do arquivo que será salvo.
- Clique em Salvar.
A planilha gerada conterá os lançamentos filtrados na tela do módulo. É importante observar que se houver algum filtro aplicado no módulo, apenas os lançamentos correspondentes a esse filtro serão incluídos na planilha
