Este guia prático tem por objetivo auxiliar ao usuário, em quando ao gerar registro E115 do SPED FISCAL, pela própria rotina do SPED na opção BLOCO E, sistema não trás valores de faturamento considerando devoluções ou retornos e o mesmo acontece na rotina da GIA RS, no quadro C campo 31.

Resolução

1). Ao fazer a geração do BLOCO E115 do SPED FISCAL buscando valores, sistema apresenta valor Quadro C Campo 31 sem deduzir devoluções ou retornos:

2). O mesmo ocorre na rotina Guia de Informação e Apuração ICMS > Digita Valores/Anexos > Quadro C, onde o valor também é apresentado sem dedução:

3). O valor correto a ser apresentado nas rotinas acima, seria o mesmo valor de Receita Bruta que consta na Consulta da Apuração >Faturamento:

4). O problema ocorre, pois o CFOP das notas de devolução ou retorno, não consta parametrizado na rotina Guia de Informação e Apuração ICMS > Parâmetros Campo 31 Faturamento, para excluir os valores, de acordo com o campo informado nos documentos:

5)Se parametrizado o CFOP de devolução ou retorno, selecionando a opção desejada para dedução conforme acima, problema não mais ocorrerá tanto na geração do E115 do SPED FISCAL, quando na GIA RS.