F785 - EFD Contribuições - Como gerar o bloco I do SPED PIS/COFINS

    Sumário

    Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

    Contexto: Este artigo demonstra os procedimentos para geração do Bloco I do SPED PIS/COFINS, incluindo Cadastro do Código de Serviços, Escrituração e parametrização da rotina de geração do arquivo SPED.

    Informações Adicionais: Os registros do bloco I gerados no sistema são I001, I010, I100, I200, I299, I300, I399 e I990. Esses registros serão gerados a partir das notas de saídas conjugadas e notas de serviços, modelos 51 e 53, digitados diretamente na rotina ou Importados a partir de arquivos textos padronizados gerados por outros sistemas. O bloco I é destinado somente para as empresas do Regime Cumulativo e que possuem como atividade preponderante, o tipo Atividade Financeira. O conteúdo desse bloco deve ser apresentado para os movimentos realizados em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2013

    Resolução

    Códigos de Serviços 

    1-  Acesse Fiscal> Tabelas> Códigos de Serviços

    2- Faça o cadastro dos códigos de serviços a serem utilizados na escrituração das notas
























    3- Certifique que a tabela de serviços esteja vinculado a Empresa 

    4- Acesse Parâmetros Gerais> Cadastros> Cadastro de Empresas

    5- Clique na guia Fiscal, guia Municipal e vincule a tabela de serviços





































    Escrituração Nota Fiscal de Serviço

    Por meio da escrituração das notas são gerados os Registros I010 e I100, apenas são considerados os serviços onde o CST (PIS e COFINS) for: "01", "06", "07","08", "09", "49" ou "99"

    1- Acesse Fiscal> Documentos de Entradas e Saídas> Escrituração

    2- Na guia Informações Serviços, guia PIS/COFINS o campo Receita- PJ Lei 9718/1998(7.1.1) deve ser preenchido com códigos iniciados com a letra R


























    IMPORTANTE: Nas notas conjugadas preencha as informações de serviços dos campos, código de serviço, valor serviços, base de cálculo, alíquota, CST PIS/COFINS, BC PIS/COFINS, Alíq.PIS, Valor PIS, Alíq. COFINS, Valor COFINS e o campo Receita- PJ Lei 9718/1998(711)

    SPED PIS/COFINS 

    1- Acesse Fiscal> Guias e Arquivos Magnéticos> SPED PIS/COFINS

    2- Informe a Empresa e o mês

    3- Quando ainda não tem informações o sistema abre automaticamente a opção de Abertura do Arquivo e Identificação da Pessoa Jurídica (0000), caso já tenha sido registrado informações anteriormente cloque na opção para preencher 



























    Nota: É de responsabilidade de o usuário identificar qual tipo atividade preponderante da empresa que é selecionada nos parâmetros do Registro 0000.

    4- Realize a parametrização da rotina conforme o enquadramento da empresa

    As opções estão disponíveis na rotina SPED PIS/COFINS caso a empresa selecionada atenda aos requisitos:
    - Ser Pessoa Jurídica sujeita ao Regime Cumulativo de Apuração das Contribuições; 
    - Ter realizado no período, uma ou mais Atividades destacadas a seguir:
    - Operações de Instituições Financeiras e Assemelhadas
    - Operações de Seguros Privados
    - Operações de Previdência Complementar
    - Operações de Capitalização
    - Operações de Plano de Assistência à Saúde

    5- O bloco I só é habilitado se o Tipo de Atividade Preponderante for parametrizado como Atividade Financeira e preenchendo o quadro Operações realizadas no Período

    6- Apos a parametrização clique em Gravar



























    7- Clique na opção Regime de Apuração/ Receitas (0110/0111)



























    8- Faça a parametrização das informações e clique em Gravar

    9- Clique na opção Demais Documentos e Operações [I100, I200 e I300]
























    10- Nessa opção é possível digitar valores manualmente, integrar lançamentos dos livros fiscais e da contabilidade e importar arquivo TXT conforme layout padrão do sistema


    Integrar Lançamentos dos Livros Fiscais

    1 - Para que sejam integradas as notas lançadas na escrituração para a rotina, selecione o botão Integração





































    2- Marque a opção Lançamentos Notas Fiscais e clique em Processar
































    3- Os valores são integrados da escrituração da notas

    4- Para inclusão do Registro I200 dê um duplo clique sobre o lançamento desejado

    5- Clique em Adicionar



























    6- Digite as informações e clique em Adicionar



























    7- Após a inclusão do Registro I200 clique em Gravar 




























    Integrar Lançamentos Contábeis

    1-  Para que seja realizado a integração dos lançamentos contábeis para a rotina, selecione o botão Integração





































    2- Selecione a opção Lançamentos Contábeis









    3- Ao marcar a opção é habilitada a tela para preenchimento dos campos conforme as contas contábeis

    4- Preencha as informações e clique em Processar
























    5- Os valores são gravados 


    Digitação dos valores na rotina

    1- Para incluir manualmente os valores clique em Adicionar



























    2- Insira os valores no Registro I100 e I200 e clique em Gravar



























    Importação do arquivo layout TXT

    1- Para importação do arquivo TXT layout Prosoft clique em Importar



























    2- É apresentada a tela para importar os arquivos

    3- Para visualizar o layout clique em Imprimir Layouts 

    4- Para Importar clique sobre a pasta correspondente ao arquivo, selecione o arquivo e importe



























    Geração do Arquivo

    1- Para gerar o arquivo selecione o Bloco I- Apuração Pessoa Jurídica- IN RFB n° 1.285 de 13 de agosto de 2012 e clique em Processar




    Outros meios de obter suporte