Central de Integração com o Contábil



Central de Integração

Através da Central Integração, incluímos toda a configuração necessária para realizar a Integração Financeiro x Contábil para facilitar seu dia a dia. Siga o passo a passo e verifique como ficou fácil e prático para realizar a sua integração. 





Visualizando a Central de integração

  1.  Acesse o Pack Financeiro;
  2. Clique na aba Lançamento - Central de Integração;
  3.  Apos, vá até a aba lateral Pack Financeiro, Configurações Gerais;  
  4. Marque a opção Integrar o Financeiro com o Contábil;
  5. Informe a Empresa que receberá os lançamentos no sistema contábil;
  6. Configure a Data a ser considerada na integração de apropriação;
  7. Marque a opção Enviar descrição da Subcategoria no histórico da integração dos títulos, Enviar o número do título no histórico da integração dos títulos e/ou Enviar nome do cliente/fornecedor no histórico da integração dos títulos; 

Integração por Categoria ou por Conta Bancária

Após realizar as Configurações Iniciais, podemos configurar o sistema Financeiro para realizar a integração de duas formas:

  • Por Conta Bancária ou

  • Por Categoria 

  1. Acesse o Pack Financeiro;
  2. Clique na aba Lançamento - Central de Integração;
  3.  Apos, vá até a aba lateral Pack Financeiro, Contas ; 
  4. Informe a Empresa que receberá os lançamentos no contábil e os Lançamentos Automáticos;
  1. Acesse o Pack Financeiro;
  2. Clique na aba Lançamento - Central de Integração;
  3.  Após, vá até a aba lateral Pack Financeiro, Subcategorias a Receber; 
  4. Em Lançamentos Automáticos, Cadastre as informações dos da Subcategoria desejada;
  5. E em Contas dos honorários por empresa, selecione a empresa e a conta desejada para o lançamento.


Caso não utilize um lançamento automático por cada tipo de categoria de contas a receber, temos a opção de vincular um lançamento automático de forma geral que será utilizado para todas as categorias de contas a receber.

Para isso, basta acessar o cadastro de Categorias de Contas a Receber e clicar em Configurações - Integração Contábil. Após, basta vincular o lançamento automático para cada opção disponível.


 


  1. Acesse o Pack Financeiro;
  2. Clique na aba Lançamento - Central de Integração;
  3.  Após, vá até a aba lateral Pack Financeiro, Subcategorias a pagar; 
  4. Selecione a Categoria e clique em Editar;
  5. Informe a Empresa que receberá os lançamentos no contábil e as demais informações necessárias;






Exportação de Movimento

Neste tópico veremos como exportar a movimentação de contas a pagar e a receber para o sistema Contábil.

  1. Acesse o sistema Financeiro;
  2. Clique na aba Lançamento- Exportar dados para contabilidade;
  3. Informe o Tipo de Exportação, podendo ser Contas a Receber, Contas a pagar ou Títulos avulso;
  4. No campo Operação, selecione Exportar lançamentos;
  5. Preencha o Período;
  6. No campo Filtra por, marque a opção Vencimento, Emissão ou Baixa;
  7. Clique em Avançar;
  8. Informe a Empresa e clique em Concluir.


No sistema Contábil será criado um lote com nome de Wcobr e a data da movimentação que exportou.


Visualizando os lançamentos integrados na tela de movimento

Para visualizar no sistema Financeiro as cobranças integradas com o Contábil, siga o passo a passo:

  1. Acesse o sistema Financeiro;
  2. Clique na aba Movimento - Movimento;
  3. Preencha a Data e clique em Filtrar;
  4. Selecione a aba Lançamentos;
  5. No grid será demonstrado a coluna Integração Contábil.


Pela coluna Integração Contábil poderá verificar se a cobrança está ou não integrada com o Contábil. Poderá verificar também se as cobranças integradas são de Apropriação, Pagamento, Estorno de Apropriação ou Estorno de Pagamento. Para saber como organizar as colunas no grid, clique aqui.




Conferindo o Movimento no Contábil

Para conferir o movimento exportado, siga o passo a passo:

  1. Acesse o sistema Contábil, e em seguida a aba Lançamentos - Abrir;

  2. Informe a Empresa, selecione o Lote criado e clique em Ok. 

Como integrar o Pack financeiro com contábil? Configurações Iniciais integração financeiro com contábil? Integração por Categoria ou por Conta Bancária?