O Fluxo de Caixa no erp4me.one ajuda a consultar entradas, saídas e saldo para apoiar a gestão financeira do negócio. Neste guia, você verá como acessar, filtrar, exportar e usar recursos de ajuda no Fluxo de Caixa. Consulte os Detalhamentos de Campos para entender a finalidade de cada opção.
Antes de começar
- Possuir acesso ao módulo Financeiro.
- Ter contas bancárias ou caixas cadastrados no sistema.
- Possuir lançamentos de receitas ou despesas realizados.
Consultar e Filtrar Movimentações
Use esta etapa para visualizar rapidamente as movimentações financeiras por período e conta.
Acesse o erp4me.one > Relatórios > Financeiro > Fluxo de Caixa.
Informe o Período da consulta: 7, 15, 90, 180 dias, 1 ano ou Personalizado.
Em Exibir, selecione entre Valor Bruto ou Valor Líquido.
Selecione as Contas desejadas.
Clique em Filtro.
Escolha entre Gerar relatório, para gerar o Gráfico fluxo de caixa com indicação de evolução ou declínio, ou Gerar relatório paginado, para visualizar o gráfico em formato de paginação, como uma linha do tempo.
Sucesso: Após aplicar os filtros, o sistema exibe o relatório conforme os critérios selecionados.
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Período | Financeiro > Fluxo de Caixa | Define o intervalo de tempo das movimentações exibidas. |
Exibir | Financeiro > Fluxo de Caixa | Permite alternar a visualização entre Valor Bruto e Valor Líquido. |
Contas | Financeiro > Fluxo de Caixa | Filtra as movimentações por contas bancárias ou caixas selecionados. |
Filtro | Financeiro > Fluxo de Caixa | Aplica os critérios informados para atualizar a consulta. |
Gráfico fluxo de caixa | Financeiro > Fluxo de Caixa | Gera uma visualização gráfica para apoiar a análise das entradas, saídas e saldo. |
Filtragem Avançada
Nota: Use a filtragem avançada quando precisar refinar a análise por critérios mais específicos.
Acesse o erp4me.one > Relatórios > Financeiro > Fluxo de Caixa.
No Fluxo de Caixa, clique em Filtro Avançado.
Defina o Período.
Se necessário, marque a opção para considerar os Últimos ou Próximos lançamentos.
Selecione a Conta específica.
Clique em Filtrar.
Aviso: Verifique o período e a conta selecionados antes de filtrar para evitar divergências na análise.
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Filtro Avançado | Financeiro > Fluxo de Caixa | Abre opções adicionais para refinar a consulta de movimentações financeiras. |
Período | Financeiro > Fluxo de Caixa > Filtro Avançado | Delimita o intervalo utilizado na análise avançada. |
Últimos | Financeiro > Fluxo de Caixa > Filtro Avançado | Considera lançamentos anteriores conforme o critério definido. |
Próximos | Financeiro > Fluxo de Caixa > Filtro Avançado | Considera lançamentos futuros conforme o critério definido. |
Conta | Financeiro > Fluxo de Caixa > Filtro Avançado | Direciona a consulta para uma conta bancária ou caixa específico. |
Filtrar | Financeiro > Fluxo de Caixa > Filtro Avançado | Aplica os filtros avançados configurados. |
Exportação de Dados
A exportação ajuda a compartilhar, arquivar ou analisar os dados financeiros fora do sistema.
Acesse o erp4me.one > Relatórios > Financeiro > Fluxo de Caixa.
Para planilhas, clique em Exportar CSV.
Para documentos, clique em Exportar PDF.
O relatório inclui colunas como Saldo Inicial da Conta, Transferência de Entrada, Transferência de Saída, Receita, Despesa e Saldo. Transferências entre contas são refletidas como entrada na conta de destino e saída na conta de origem.
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Exportar CSV | Financeiro > Fluxo de Caixa | Gera uma planilha com os dados consultados. |
Exportar PDF | Financeiro > Fluxo de Caixa | Gera um documento em PDF com os dados consultados. |
Saldo Inicial da Conta | Financeiro > Fluxo de Caixa > Relatório | Indica o saldo da conta no início do período analisado. |
Transferência de Entrada | Financeiro > Fluxo de Caixa > Relatório | Mostra valores transferidos para a conta de destino. |
Transferência de Saída | Financeiro > Fluxo de Caixa > Relatório | Mostra valores transferidos a partir da conta de origem. |
Ferramentas de Ajuda
As ferramentas de ajuda orientam o usuário durante a navegação e o uso das funcionalidades do módulo.
Acesse o erp4me.one > Relatórios > Financeiro > Fluxo de Caixa.
Clique em Ferramentas de ajuda.
Clique em no ícone das Ferramentas de ajuda
para acessar as ferramentas:
🟣 Artigos
São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do erp4me.one.one sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
🟣 Vídeos
Acesso aos vídeos sobre os recursos dos erp4me.one.one!Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
Dica: Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no erp4me.one.one.Você utiliza o navegador Firefox?
Se este é seu caso, fique atento!
Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do erp4me.one.one!
Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!Recurso que te permite continuar a assistir um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, que te agrega:
Melhoria na sua experiência com o erp4me.one.one;
Melhor proveito e economia do seu tempo;
Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
Esse recurso está presente nem diferente pontos do erp4me.one.one.
🟣 Tour de Funcionalidades
Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragem, entre outros. Por meio desta opção, você voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
🟣 Boas-vindas
Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema. Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.
Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para laçar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.
Dica! Para mais detalhes sobre as Ferramentas de Ajuda, consulte o tópico Visão Geral - erp4me.one.
Sucesso: Use os recursos de ajuda sempre que precisar confirmar a finalidade de uma tela ou opção.
Atalhos e Avisos
Aviso: Antes de exportar ou analisar o relatório, confira se os filtros aplicados correspondem ao período, às contas e ao tipo de valor desejados.
Use Filtro para atualizar rapidamente a consulta principal.
Use Filtro Avançado quando precisar aprofundar os critérios de análise.
Use Exportar CSV para trabalhar os dados em planilhas e Exportar PDF para compartilhar um documento fechado.