O Relatório Fechamento de Caixa pode ser emitido nos sistemas NetPaf, NetLoja e também nos sistemas da matriz (Retaguarda, NetFinan e NetEstoque).

 Com ele, você pode apurar os valores do caixa da loja na data desejada.

Veja abaixo as informações presentes no relatório. 

Resumo geral

Aqui, você encontra um resumo das principais informações sobre as vendas no dia:

 

1. Valor Saída Bruta → somatório dos valores de produtos que tiveram saída no dia;
   
   
   1. Alteração Preço ( + ) → apresenta a soma das alterações realizadas, para maior, no preço do produto no momento da venda (com o F9);
   2. Alteração Preço ( - ) → apresenta a soma das alterações realizadas, para menor, no preço do produto no momento da venda (com o F9);
   3. Desconto ( - ) → aqui são somados os valores de descontos aplicados, considerando também os valores de vendas realizadas com a forma de pagamento "Vale";
      
      
2. Valor Saída Líquida → resultado da operação entre o valor de saída bruta e os valores a somar/subtrair exibidos nos campos acima.
   
   
3. Valor Devolução Bruta → valor total dos itens devolvidos;
   
   
   1. Alteração Preço ( + ) → apresenta a soma das alterações realizadas, para maior, no preço do produto no momento da devolução (com o F9);
   2. Alteração Preço ( - ) → apresenta a soma das alterações realizadas, para menor, no preço do produto no momento da devolução (com o F9);
      
      
4. Valor Devolução Líquida → resultado da operação entre o valor de devolução bruta e os valores a somar/subtrair exibidos nos campos acima;
   
   
5. Valor Total de Peças Vendidas → resultado da subtração entre o Valor Saída Líquida e o Valor Devolução Líquida;
   
   
   
6. Excesso Troca ( + ) → apresenta a soma dos valores pagos como diferença (maior) nas operações de troca;
   
   
7. Troco em Vale ( + ) → apresenta a soma dos valores de trocos em forma de vale;
   
   
8. Excesso Recebíveis ( + ) → soma de todo excesso de recebíveis lançados nas operações de venda;
   
   
9. Venda de Vale Presente ( + ) → soma dos valores de vendas realizadas com o F11 no NetPaf (Venda de vale);
   
   
   
   
10. Valor de Recebíveis Bruto → aqui é apresentada a soma dos recebíveis, sem o abatimento de descontos e vendas com a forma de pagamento vale. 
    Logo abaixo dele, você encontra uma relação de valores de vendas, separado por forma de pagamento;
    
    

    Na relação de valores por forma de pagamento, você encontra a informação Desconto ( - ). Ela se refere às vendas recebidas com a forma de pagamento Vale e também aos valores de desconto aplicados por meio da alteração de preço do produto (com o F9).

    
    
    
11. Valor de Recebíveis Líquido → este valor é obtido abatendo os valores apresentados nas linhas referentes aos descontos, do valor de recebíveis bruto.
    No exemplo acima, a conta seria: 
    3.188,20
       210,00  -
           9,90
    ---------------
    2.968,30
    
    
12. Retirada de funcionários líquido ( - ) → este indicador será mostrado no relatório quando houver o lançamento de alguma venda no NetPaf, com a marcação Retirada Funcionário (na tela de finalização da venda);
    
    
13. Vendas comissionáveis → somatório de todas as vendas que serão usadas para cálculo de comissão dos vendedores.

Resumo do caixa (dinheiro)

Nesta parte do relatório, são mostradas todas as entradas registradas em dinheiro:

1. Recebíveis (Dinheiro) → valores das vendas realizadas com a forma de pagamento dinheiro;
2. Suprimento → soma dos valores de fundo de caixa e receitas registradas na tela de Caixa/Despesas do NetPaf;
3. Sangria → retiradas de valores registradas na tela de Caixa/Despesas do NetPaf. 
   
   
   

Resumo cartão

Exibe a relação de todas as bandeiras usadas nas vendas em cartão e os valores correspondentes a cada uma delas:

Vendas por vendedor

Acompanhe os valores de vendas realizadas por cada vendedor de sua loja, além dos indicadores gerenciais P.A, V.A e V.P:

1. P.A = Peças por atendimento → indicador obtido através da divisão da quantidade de peças vendidas pelo número de atendimentos realizados;
   
   
2. V.A = Valor por atendimento → calculado dividindo o valor total dos atendimentos pelo número de atendimentos realizados;
   
   
3. V.P = Valor por produto → o cálculo deste indicador é realizado dividindo o valor total dos produtos vendidos pelo número de produtos vendidos.
   
   
   

Detalhes (desconto)

Aqui, você encontrará, de forma detalhada, os descontos aplicados nas vendas: número da boleta, nome do vendedor, tipo de desconto e valor do desconto, entre outras informações.

Status e observação do fechamento de caixa

Quando, no fechamento do caixa, for usado um status (cadastrado na matriz) e/ou digitada alguma observação, elas serão geradas no relatório, conforme imagem abaixo: