A conciliação bancária é a comparação do controle financeiro da empresa com tudo o que entrou e saiu da conta e está lançado no extrato bancário do mesmo período.

Veja, no passo a passo, como fazer a conciliação no sistema Moda.

Índice

Como fazer a conciliação

• Acesse o Netfinan / Contas a pagar / Conta correte ou clique na tela principal do sistema em Conta corrente;
• Dê um duplo clique na conta corrente desejada;
• No quadro De e Até informe a data e no campo Operação informe a operação desejada;
• Realize os filtros no quadro tipo de data e situação e clique em pesquisar;
• Clique em Conciliar:
  
  
• Localize o valor que deseja conciliar e selecione a coluna Conciliado. O status de conciliação do valor vai mudar de não para sim;
• Na parte de baixo da tela, informe a data de compensação;
• Clique em Confirmar para concluir a conciliação:
  
  

Cancelar a conciliação

Para cancelar a conciliação de um valor na conta corrente, siga os passos:

• Acesse o Netfinan / Contas a pagar / Conta correte ou clique na tela principal do sistema em Conta corrente;
• Dê um duplo clique na conta corrente desejada;
• No quadro De e Até informe a data e no campo Operação informe a operação desejada;
• Realize os filtros no quadro tipo de data e situação e clique em pesquisar;
• Clique em Cancelar Conciliação:
  
  
  
  
• Desmarque a coluna Conciliado e clique em Confirmar: