Boleto Bancário - Duplicatas

Boleto Bancário (Duplicatas), é um documento largamente utilizado no Brasil como instrumento de pagamento de um produto ou serviço prestado. Através do boleto, seu emissor pode receber do pagador o valor referente àquele pagamento.

Para a emissão de boletos bancários pelo sistema Moda, siga os passos:


Cadastre a Carteira Remessa

Uma carteira de remessa define o modo como o boleto é tratado pelo banco.

Para cadastrar, siga os passos:

  1. Acesse o Interfacenet;
  2. Clique em Financeiro;
  3. Acesse a aba Carteira Remessa;
  4. Clique em Incluir, para configurar o layout de importação/exportação da carteira de remessa da empresa. 

  5. Devem ser preenchidos os campos: Conta-Corrente, Nome, Convênio, Sequencial Nosso Número, Tipo de arquivo, Carteira, Variação, Especie, Multa, Mora, Prazo Protesto, Nº Vias, Instrução 1, Instrução 2, Texto local pagamento 1, Texto Local pagamento 2 e Cedente.

    Atenção!

    As informações para preenchimento deste cadastro devem ser obtidas pelo cliente, junto ao banco.

Gere a Remessa Bancária

Após cadastrar a Carteira Remessa, quando a empresa utiliza cobrança por meio de boletos com registro, é necessário enviar ao banco informações sobre os boletos emitidos aos seus clientes.

O arquivo de remessa de cobrança bancária é o meio utilizado para a transmissão eletrônica entre sua empresa e o banco e permite este repasse de informações dos boletos.

Para gerar o arquivo, siga os passos:

  1. Acesse o sistema Interfacenet;
  2. Clique na aba Financeiro;
  3. Acesse Remessa Bancária; 
  4. Clique em Incluir;
  5. Clique em “Adicionar Duplicatas” para vincular as duplicatas geradas pelo sistema na remessa bancária. 
  6. Selecione as duplicatas que farão parte da remessa e clique em “Confirmar”. 
  7. Clique no botão "Gerar Remessa" e informe o local que será salvo o arquivo a ser enviado ao banco. 
  8. Clique em “Imprimir Boleto” para entregar os boletos impressos para o cliente. 
  9. Caso queira visualizar as remessas bancárias geradas, com os valores das duplicatas, clique sobre o botão “Imprimir”.



Baixar Duplicata

Para fazer a baixa das duplicatas no sistema, siga os passos:

  1. Acesse o sistema Interfacenet;
  2. Clique na aba Financeiro;
  3. Clique em Baixar Duplicatas;
  4. Clique em Incluir e em Adicionar Duplicatas;
  5. Selecione as duplicatas que serão baixadas;
  6. Clique em Confirmar;
  7. Informe a data, forma de pagamento, conta-corrente, valor recebido e confirme.

Pronto! As duplicatas recebidas foram baixadas.


Importar Remessa

A baixa das duplicatas recebidas também pode ser feita através da importação de um arquivo enviado pelo banco. Trata-se do retorno do arquivo remessa. 

Para fazer a importação deste arquivo, faça o seguinte:

  1. Acesse o Interfacenet;
  2. Clique na aba Financeiro;
  3. Acesse Importar Remessa;
  4. Escolha a carteira da remessa que importará;
  5. Clique sobre o botão Importar Remessa;
  6. Aponte o local que está salvo o arquivo que será importado; 
  7. Clique em Processar.

Pronto! A remessa bancária será importada.