A conciliação bancária permite importar para o sistema, extratos dos bancos que estejam no formato OFX, para que seja realizada uma comparação entre os extratos dos bancos e os movimentos presentes no sistema. Dentro da opção Conciliação Bancária existem duas opções: Conciliar (onde é possível conciliar o extrato bancário com o Immobile Financeiro) e Conciliados (onde é possível visualizar a movimentação que foi conciliada).
Conciliar
- Acesse a aba Lançamentos - Conciliação Bancária - Conciliar.
- Localize em sua máquina o extrato bancário para qual deseja realizar a conciliação.
- Clique em Processar.
Verifique a comparação entre os dados de movimento e os dados do extrato.
- Clique em Conciliar para os movimentos.
- O sistema sugere os movimentos que podem ser conciliados da seguinte maneira: os lançamentos com valores iguais ficam lado a lado, e caso haja mais de um valor igual o sistema verificará as datas.
Se não for encontrado movimento no Financeiro correspondente ao movimento do extrato bancário o sistema permitirá que se crie um novo movimento dentro da tela de conciliação bancária, clicando na aba "Novo movimento". Após o preenchimento das informações de criação, clicando em Conciliar, o sistema criará a movimentação no Financeiro e conciliará o mesmo.
Conciliados
- Acesse a aba Lançamentos - Conciliação Bancária - Conciliados.
- Selecione a conta e informe o período.
Clique em Filtrar.
Além de visualizar os lançamentos já conciliados, será possível desfazer uma conciliação já efetuada, para isso, clique com o botão direito do mouse em cima do movimento conciliado e clique em 'Desfazer' (ou clique sobre a opção ‘Desfazer' ao final do registro). Ao clicar, o sistema apresentará uma mensagem, confirme para desfazer a conciliação bancária clicando em Ok.
