Através da rotina Saldo Disponível é possível obter o saldo disponível das empresas selecionadas nos filtros e gravar cenários com os filtros desejados para utilizá-los sempre que necessário.
Além dos filtros, este recurso também possibilita o acompanhamento diário do saldo da empresa através de gráfico.
Consultar Saldo Disponível
Ao consultar o saldo disponível são apresentados, além dos saldos disponíveis, os movimentos de entrada e saída de cada de conta com base no filtro informado.
O sistema recupera e filtra automaticamente o último cenário consultado nesta rotina, já trazendo como resultado o movimento e saldo disponível para consulta.
Caso não possua este cenário pronto ou queira realizar um novo filtro para consulta, acesse o tópico abaixo Criar cenário.
- Na tela inicial do sistema, acesse o fluxo de caixa desejado: Projetado ou Realizado.
- Clique em Saldo disponível.
- Identifique o valor informado do saldo atual da empresa lançado no disponível na coluna <Saldo empresa> e compare este mesmo valor com o extrato do banco.
Imprimir Relatório
- Na tela inicial do sistema, acesse o fluxo de caixa desejado: Projetado ou Realizado.
- Clique em Saldo disponível.
- (Opcional) Clique em Visualizar para analisar o relatório antes de sua impressão.
Clique em Imprimir relatório.
Exportar Saldo Disponível
- Na tela inicial do sistema, acesse o fluxo de caixa desejado: Projetado ou Realizado.
- Clique em Saldo disponível.
- Clique em Exportar.
- Selecione o local (pasta do seu computador) onde o arquivo deve ser salvo.
- Selecione o Tipo de arquivo.
- Clique em Salvar para baixar o arquivo.
Gerar Gráfico de Acompanhamento
- Na tela inicial do sistema, acesse o fluxo de caixa desejado: Projetado ou Realizado.
- Clique em Saldo disponível.
- Clique em Gráfico.
- Informe o período de processamento.
- Clique em Atualizar Filtro.
Consulte o gráfico apresentado de Acompanhamento diário de saldo com base no período informado.
Dica!
Posicione o mouse sobre a linha do gráfico para visualizar a data e o valor do movimento.
- No quadro Resultado <MES/ANO> marque uma das opções para consulta:
Campo Descrição SN Exibe entradas e saídas considerando somente os movimentos sem Natureza de Lançamento. ST Exibe entradas e saídas não considerando as transferências. Apenas Exibe entradas e saídas não considerando apenas as transferências. Realize sua análise financeira no quadro Saldo empresa.
- Clique em Fechar.
Criar Cenário
- Na tela inicial do sistema, acesse o fluxo de caixa desejado: Projetado ou Realizado.
- Clique em Saldo disponível.
- Clique em Alterna filtro/resultado .
- Insira as informações necessárias nos campos do filtro conforme a sua necessidade.
Caso algum campo não possua nenhuma informação, serão considerados todos os resultados conforme a especificação do campo.
- Marque a opção Consultar inclusive contas sem movimento no período e sem saldo para trazer junto ao resultado do filtro a informação para consulta de contas sem movimento e saldo no período informado.
- Informe a data inicial e final (fixa) da movimentação bancária a ser processada.
Este campo é apresentado somente para o Fluxo de Caixa Realizado.
- (Opcional) Clique no botão , apresentado ao lado do período da movimentação, para que a data informada manualmente seja perdida e você possa configurar a composição da data inicial e final de forma que, ao recuperar este cenário, o período sempre será atualizado com base na data atual.
- Clique em Filtrar .
Salvar Cenário
- Na tela inicial do sistema, acesse o fluxo de caixa desejado: Projetado ou Realizado.
- Clique em Saldo disponível.
- Clique em Alternar filtro/resultado .
- Configure o filtro conforme necessário.
- Clique em Salvar.
- Nomeie o cenário.
- Informe uma descrição complementar do cenário.
- Clique em Gravar.
Recuperar Cenário
- Na tela inicial do sistema, acesse o fluxo de caixa desejado: Projetado ou Realizado.
- Clique em Saldo disponível.
- Clique em Alternar filtro/resultado .
- Clique em Recuperar.
- Localize o cenário necessário.
- Clique em Selecionar.
Renomear Cenário
- Na tela inicial do sistema, acesse o fluxo de caixa desejado: Projetado ou Realizado.
- Clique em Saldo disponível.
- Clique em Alternar filtro/resultado .
- Clique em Recuperar.
- Localize o cenário necessário.
- Clique em Renomear.
- Altere o nome do cenário.
- Tecle Enter.