Tudo que você precisa saber sobre o gerenciador de duplicatas


Como lançar retenção na duplicata para Nota de Serviço?

Autor do artigo:Alansilva.sup.pack

Neste artigo iremos demonstrar como pode ser utilizado o módulo Gerenciador de Duplicatas. 

Lançamento da Duplicata

Para efetuar o lançamento da duplicata acesse:


  1. Aba Contábil > Gerenciador de Duplicadas;
  2. Selecione a empresa e período e clique no ícone Gerar duplicatas;
  3. Informe a data de início e fim para apuração e o Tipo de nota;
  4. Clique em Aplicar e serão apresentadas as notas no período;

  5. Selecione a(s) nota(s) desejadas e no campo Geração das parcelas escolha a opção Tipo de prazo desejado;
    Podem ser criados tipos de prazos clicando sobre o ícone ou em Cadastros > Prazos de duplicatas.

  6. Após, clique em Gerar.


Como lançar retenção na duplicata para Nota de Serviço?

Para lançar a retenção para nota de Serviço acesse:


  1. No fiscal acesse a aba Contábil > Gerenciador de Duplicatas;
  2. Informe a Empresa e Período > Clique em Filtrar;
  3. Será apresentado todas as duplicatas que possui no movimento para o período informado, selecione a duplicata e clique em Baixar;
  4. Será aberto uma tela conforme figura ao lado, basta lançar os valores dos impostos retidos na aba Retenção;
  5. Clique em Gravar > Gravar. 


Baixa pelo Gerenciador de Duplicatas

Para realizar a baixa:


  1. Acesse a aba Contábil > Gerenciador de Duplicatas;
  2. Informe a Empresa, o Tipo de Data e o Período;
  3. Selecione uma ou mais Duplicatas e clique em Baixar;
  4. Selecione novamente as Duplicatas que quer baixar e, se preciso, mude os valores de baixa, depois clique em Baixar.


Como realizar a baixa de duplicadas em lote?

Para realizar a baixa das duplicatas por lote acesse:

  1. No fiscal acesse aba Contábil > Gerenciador de duplicatas;
  2. Escolha a data de Emissão ou vencimento e informe o período de início e fim;
  3. Após clique em Aplicar;
  4. Selecione as duplicatas que deseja realizar a baixa em lote e clique no ícone Baixar;
  5. Na tela "Baixa em lote"  selecione a Situação Baixada e selecione as duplicatas no gride;
  6. Em seguida clique no ícone Edição em lote;
  7. Selecione a opção Data da baixa e informe a data desejada;
  8. Após clique em Gravar.

Como excluir duplicatas em bloco? 

Para realizar a exclusão das duplicatas acesse:

  1. Acesse no sistema Fiscal a aba Contábil > Gerenciador de duplicatas;
  2. Informe a Empresa e o período e clique em Filtrar;
  3. Selecione as duplicatas desejadas e após clique no ícone Excluir.



Atenção: Ao realizar a exclusão da(s) duplicata(s), caso a mesma possua baixa, a baixa será excluída.

Como realizar alteração 

A alteração dos lançamentos poderá ser realizada pelo módulo Gerenciador de Duplicatas.


  1. Acesse em Contábil > Gerenciador de Duplicatas;
  2. Após informe empresa, período e clique em aplicar;
  3. Selecione notas que serão editadas e clique em Editar;
  4.  Ao clicar em editar, abrirá a tela de edição em bloco;
  5. Selecione o campo lançamento automático;
  6. Clique no campo  e informe o lançamento;
  7. Após informar o lançamento, clique em gravar.


Dessa forma, o sistema irá ajustar o lançamento das duplicatas vinculadas as notas. 

Importação de Baixa de Duplicata

  1. No fiscal acesse a aba Contábil > Gerenciador de Duplicatas;
  2. Informe a Empresa e clique no ícone Importar;
  3. Preencha o campo Data de Emissão entre;
  4. Selecione a opção Baixa de Duplicatas no campo Tipo de Importação;
  5. No campo Duplicatas de movimento selecione a opção desejada (Entrada/Saída/ISS Saída/ISS Tomador);

  6. No campo de Leiaute de Importação clique na lupa e selecione o SMI referente ao tipo de importação;

    Layout de Importação

    Para saber os campos obrigatórios para a importação da planilha clique no ícone .

  7. Selecione o arquivo clicando na lupa para importação no campo Arquivo a ser importado;
  8. Após, clique em Importar. 
  • A baixa só será importada caso tenha notas e duplicatas lançadas. Na planilha a ser importada é necessário que os campos "número da nota", "número da duplicata", "CNPJ do Participante" estejam exatamente iguais aos lançados no sistema.
  • Algumas planilhas podem estar com as colunas configuradas com zero a esquerda, então se tivermos, por exemplo, a duplicata de número 001 no sistema, na planilha deve constar o número 001 e não o número 1 com formatação de 2 zeros a esquerda. Para essa formatação no Excel, basta colocar a célula como texto.

Para saber como importar duplicatas em Excel, clique aqui.

Configuração do Leiaute de Importação

  1. No fiscal acesse a aba Contábil > Gerenciador de Duplicatas;
  2. Informe a Empresa e clique no ícone Importar;
  3. Preencha o campo Data de Emissão entre;
  4. Selecione a opção Baixa de Duplicatas no campo Tipo de Importação;
  5. No campo Duplicatas de movimento selecione a opção desejada (Entrada/Saída/ISS Saída/ISS Tomador);
  6. No campo de Leiaute de Importação clique no ícone  em Editar  e em seguida em  Novo;
  7. Clique em Opções > Configurar;
  8. Clique em Avançar > Selecione sua planilha > clique em Avançar > Avançar;
  9. Será aberta uma tela onde deverá configurar cada coluna com a informação correspondente;
  10.  Após, clique em Avançar;

  11. Na tela final clique em Ok.

    Feito isso será configurado um modelo de importação com os dados que possui em sua planilha, na hora da importação basta selecionar o modelo que criou e importar. 

A importação só é possível  por Excel, por TXT ainda não é possível