SPED ICMS - Quais registros do bloco K serão alimentados com a importação do SPED Layout Alterdata

Autor do artigo: Mariapaula.sup.pack

Registros referentes a movimentação e cadastros do bloco K devem ser importados para o Controle Produção/Estoque

A estrutura padrão do arquivo para correta importação deverá ser da seguinte forma:

Registro 014
Registro 019
Registro 020
Registro 003 (Somente será gerado se no registro 020 ter informação de participante)
Registro 021
Registro 022 (Depende do registro 021 para ser gerado)
Registro 023 (Depende do registro 019 para ser gerado)
Registro 024 (Depende do registro 019 para ser gerado)
Registro 025 (Depende do registro 024 para ser gerado)
Registro 026 (Depende do registro 019 para ser gerado)
Registro 027 (Depende do registro 026 para ser gerado)
Registro 028 (Depende do registro 019 para ser gerado)
Registro 029 (Depende do registro 028 para ser gerado)
Registro 030 (Depende do registro 019 para ser gerado)
Registro 031 (Depende do registro 030 para ser gerado)
Registro 032 (Depende do registro 019 para ser gerado)
Registro 003 (Somente será gerado se no registro 032 ter informação de participante)

Todos os registros dependem do registro 014 com isso caso no arquivo não tenha o registro 014 os dados não podem ser importados.

Nos tópicos abaixo consta o detalhamento de cada campo está descrito no layout.

Registro 019 – Aba Ficha técnica

Código da empresa – Código da empresa para o qual o movimento deve ser importado
Código do item componente/insumo
Código específico do item componente/insumo
Código EAN
Unidade de Medida
Descrição da Unidade de Medida
Tipo do Produto
Classificação Fiscal/Código NCM
Código de gênero do item
Código CEST
Data inicial - Data inicial do movimento
Data final – Data final do movimento
Quantidade do item componente ou insumo para se produzir uma unidade do item composto resultante. - Quantidade do insumo utilizada do registro 0210
Percentual de Perda ou quebra normal do insumo ou componente para se produzir uma unidade do item composto resultante – Percentual de perda na produção do item do registro 0210
Código do item produzido – Código de chamada do item que será produzido utilizando este produto como insumo
Código específico do item produzido – Código específico do item que será produzido utilizando este produto como insumo

Quando o produto não estivar cadastrado em Cadastro > Produtos>Produtos, devem ser utilizadas as informações deste registro para realizar o cadastro do mesmo. Onde do campo: Código do item componente/insumo ao campo Código CEST são dados para cadastro do produto, pode ser verificado se o produto já está cadastrado se baseando nos campos de códigos, tendo como prioridade do campo de código específico.

Registro 020 – Aba Registro K200

Código da Empresa – Código da empresa que será importado o arquivo
Data inicial – Data inicial do movimento
Data final – Data final do movimento
K200/Estoque escriturado – Registro referência do SPED.
Data do estoque final – Estoque final
Código do item – Código de chamada do item do registro K200
Código específico do item – Código específico do item do registro K200
Quantidade em estoque – Quantidade do item em estoque no final do período
Indicador do tipo de estoque - "0" = Estoque do informante e em seu poder
1" = Estoque do informante e em posse de terceiros
2" = Estoque de terceiros e em posse do informante
Código ou CNPJ do participante proprietário ou possuidor – Será gerado quando o indicador do tipo de estoque for = "1" ou "2"

Registro 021 – Aba Registro K210 e K215

Código da Empresa – Código da empresa que será importado o arquivo
Data inicial – Data inicial do movimento
Data final – Data final do movimento
K210/Desmontagem de Mercadorias /Item de Origem – Registro referência do SPED.
Data de início da Ordem de Serviço – Início
Data de Conclusão da Ordem de Serviço – Conclusão
Número da Ordem de Serviço – Ordem de Serviço
Código do item – Código de chamada do item do registro K210
Código específico do item – Código específico do item do registro K210
Quantidade de origem – Quantidade de Origem

Registro 022 – Aba Registro K210 e K215 (Botão Adicionar)

Código da Empresa – Código da empresa que será importado o arquivo
Data inicial – Data inicial do movimento
Data final – Data final do movimento
K215-Desmontagem de Mercadorias/Item de Destino – Registro referência do SPED
Código do item de destino – Código de chamada do item do registro K215
Código específico do item de destino – Código específico do item do registro K215
Quantidade de destino – Quantidade de Destino

Registro 023 – Aba Registro K220

Código da Empresa – Código da empresa que será importado o arquivo
Data inicial – Data inicial do movimento
Data final – Data final do movimento
Registro K220/Outras Movimentações Internas entre Mercadorias – Registro referência do SPED
Data da movimentação interna – Movimentação interna
Código do item de origem – Código de chamada do item de origem do registro K220
Código especifico do item de origem – Código específico do item de origem do registro K220
Código do item de destino – Código de chamada do item de destino do registro K220
Código especifico do item de destino – Código específico do item de destino do registro K220
Quantidade movimentada – Quantidade movimentada

Registro 024 – Aba Registro K230 e K235

Código da Empresa – Código da empresa que será importado o arquivo
Data inicial – Data inicial do movimento
Data final – Data final do movimento
K230/Itens produzidos – Registro referência do SPED.
Data de início da ordem de produção – Início
Data de conclusão da ordem de produção - Conclusão
Código de identificação da ordem de produção – Ordem de Produção
Código do item produzido – Código de chamada do item do registro K230 (Item produzido)
Código especifico do item produzido – Código específico do item do registro K230 (Item produzido)
Quantidade de produção acabada – Produção acabada

Registro 025 – Aba Registro K230 e K235 (Botão Adicionar)

Código da Empresa – Código da empresa que será importado o arquivo
Data inicial – Data inicial do movimento
Data final – Data final do movimento
K235/Insumos Consumidos – Registro referência do SPED
Data de saída do estoque para alocação ao produto - Saída
Código do item componente/insumo – Código de chamada do registro K235 (Componente/Insumo)
Código específico do item componente/insumo – Código específico do item do registro K235 (Componente/Insumo)
Quantidade consumida do item – Quantidade consumida
Código do insumo que foi substituído – Código de chamada do Insumo substituído
Código específico do insumo que foi substituído – Código específico do Insumo substituído

Registro 026 – Aba Registro K250 e K255

Código da Empresa – Código da empresa que será importado o arquivo
Data inicial – Data inicial do movimento
Data final – Data final do movimento
Registro K250/Industrialização Efetuada Por Terceiros, Itens Produzidos – Registro referência do SPED
Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro – Produção
Código do item produzido – Código do item produzido
Código específico do item produzido – Código especifico do item produzido
Quantidade produzida – Quantidade

Registro 027 – Aba Registro K250 e K255 (Botão Adicionar)

Código da Empresa – Código da empresa que será importado o arquivo
Data inicial – Data inicial do movimento
Data final – Data final do movimento
Registro K255/Industrialização em Terceiros, Insumos Consumidos – Registro referência do SPED
Data do reconhecimento do consumo do insumo referente ao produto informado no Registro 024 (K250)" – Data em que o insumo foi consumido, campo consumido em:
Código do insumo – Código de chamada do insumo
Código específico do insumo – Código específico do insumo
Quantidade de consumo do insumo – Quantidade que foi consumida
Código do insumo que foi substituído, caso ocorra a substituição – Código do insumo substituido
Código especifico do insumo que foi substituído, caso ocorra a substituição – Código específico do insumo substituído

Registro 028 – Aba Registros K260 e K265

Código da Empresa – Código da empresa que será importado o arquivo
Data inicial – Data inicial do movimento
Data final – Data final do movimento
K260/Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo – Registro referência do SPED
Código da Ordem de Produção ou da Ordem de Serviço – Ordem de produção
Código do produto/insumo – Código de chamada do produto/insumo
Código específico do produto/insumo – Código específico do produto/insumo
Data de saída do estoque – Saída
Quantidade de saída – Saída do estoque
Data de retorno ao estoque – Retorno
Quantidade de retorno – Retorno ao estoque

Registro 029 – Aba Registros K260 e K265 (Botão Adicionar)

Código da Empresa – Código da empresa que será importado o arquivo
Data inicial – Data inicial do movimento
Data final – Data final do movimento
K265/Reprocessamento/Reparo/Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas – Registro referência do SPED.
Código da mercadoria – Código de chamada da mercadoria
Código específico da mercadoria – Código específico da mercadoria
Quantidade consumida (Saída) – Quantidade consumida
Quantidade retornada (Entrada) – Quantidade retornada

Registro 030 – Aba Registro K270 e K275

Código da Empresa – Código da empresa que será importado o arquivo
Data inicial – Data inicial do movimento
Data final – Data final do movimento
K270/Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260 – Registro referência do SPED
Código da Ordem de Produção ou da Ordem de Serviço – Ordem de produção
Código da mercadoria corrigida – Código de chamada do item
Código específico da mercadoria corrigida – Código específico do item
Quantidade de correção positiva – Correção positiva
Quantidade de correção negativa – Correção negativa
Origem – Origem da correção do apontamento
Data inicial em que ocorreu o apontamento – Data de início
Data final em que ocorreu o apontamento – Data final

Registro 031 – Aba Registro K270 e K275 (Botão Adicionar)

Código da Empresa – Código da empresa que será importado o arquivo
Data inicial – Data inicial do movimento
Data final – Data final do movimento
K275/Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265 – Registro referência do SPED
Código do item – Código de chamada da mercadoria
Código específico do item – Código específico da mercadoria
Quantidade de correção positiva – Correção positiva
Quantidade de correção negativa – Correção negativa
Código do insumo que foi substituído – Código do insumo substituído
Código especifico do insumo que foi substituído – Código específico do insumo substituído

Registro 032 – Aba Registro K280

Código da Empresa – Código da empresa que será importado o arquivo
Data inicial – Data inicial do movimento
Data final – Data final do movimento
K280/Correção de Apontamento/Estoque Escriturado – Registro referência do SPED
Código do item – Código da mercadoria corrigida
Código específico do item – Código específico da mercadoria corrigida.
Quantidade de correção positiva – Correção positiva
Quantidade de correção negativa – Correção negativa
Indicador de Estoque – Indicador de estoque
Código ou CNPJ do participante proprietário ou possuidor, que não seja o informante do arquivo (campo 02 do Registro 003) – Código do participante