Configurações no Sistema Contábil

A geração será feita considerando o código de lançamento automático vinculado no movimento do sistema fiscal, mas para que isso ocorra, precisaremos criar um lançamento automático correspondente a cada tipo de operação. Para isso, siga as orientações abaixo:

1. No sistema Contábil vá na aba Cadastros > Selecione a opção Lançamento Automático;
2. Clique em Novo> Informe o Código de chamada e Descrição. Grave e volte a tela de cadastro.

3. Cique no menu superior na opção Lançamentos >Clique na opção Novo; 

4. Vincule o Plano de Contas e as contas Devedora e Credora e clique em Gravar.

Configurações no Sistema Fiscal

1. No Fiscal, acesse a aba Cadastros > Empresas > Selecione o cadastro da empresa e clique sobre o botão Editar

2. Na aba Geral > sub aba Integração, marque a opção Integra com a Contabilidade

   Caso esta opção não esteja marcada, não será possível a geração do registro 0500, junto ao SPED Contribuições.

3. Após vá na aba Área Federal > SPED Contribuições e marque a opção Gerar registro 0500.

   Ao marcar essa opção, serão geradas as contas contábeis vinculadas aos lançamentos automáticos no SPED Contribuições, como também se faz possível a vinculação das contas contábeis para movimentação com CST Isento de PIS e COFINS(CST 04 à 09), para geração nos registros do bloco M (M400/M410 e M800/M810).Ao marcar a opção Gerar conta sintética nos registro M400 e M800, serão geradas as contas sintéticas de nível superior ao das contas analíticas dos respectivos registros M410 e M810.
4. Por fim, marque Geração consolidada e grave.

Cadastro Tipo de Operação

Para realizar a separação do movimento recebido a vista ou a prazo, siga os passos:

1. Acesse a aba Contábil > Tipo de Operações Contábeis
2. Clique na opção Novo, para incluir uma nova Operação Contábil
3. Grave o cadastro.

Vínculo no CFOP

Para informar quais serão os Lançamentos Automáticos por Tipo de Operação, siga os passos:

1. Acesse a aba Cadastros > CFOP. Abra o CFOP que deseja configurar
2. Acesse a Aba Opções > Sub aba Lanc. Contábil
3. Clique em Incluir, informe o código do Tipo de Operação e o lançamento automático no campo Lançamento Contábil.

Vínculo no código de receita / dedução

Da mesma forma que para o CFOP, também poderemos parametrizar os códigos de operação de receita e dedução, ligados aos movimentos de Serviço, Ganho de Capital, dentre outros.

1. Acesse: Aba Cadastros > Operações de Receita/Dedução;
2. Clique em Novo Cadastro e crie um novo código de operação de receita ou dedução;

3. Deve-se acessar a aba Lançamentos Automáticos para realizar a vinculação do código.

   Toda essa configuração fará com que, no momento da importação ou lançamento manual, o sistema já alimente o movimento de notas com os códigos de lançamento automático, vinculados no campo Valor Contábil.

Vincular ao Movimento

Caso já tenha o movimento lançado ou importado antes da configuração, poderá efetuar o procedimento de vincular ao movimento o código de lançamento automático. Para o movimento de comércio, siga as orientações abaixo:

1. Acesse a Aba Cadastros > CFOP > Clique na opção Vincular movimento. 

2. Informe o código da empresa, período inicial e final para o ajuste e marque a opção de Sobrepor os Códigos de Lançamento Automático dos movimentos, caso seja necessário sobrepor algum código informado indevidamente ao movimento de venda.

3. No final, será demonstrado o resultado da operação.

O mesmo, será possível para a Operação de Receita / Dedução. Para isso, siga as orientações abaixo:

1. Acesse a Aba Cadastros > Operação de Receita / Dedução e clique na opção Vincular movimento
2. Após, basta seguir os procedimentos da mesma forma que para a vinculação do Lançamento Automático no CFOP.

Movimento Consolidado

Para acessar o movimento consolidado deve-se seguir o seguinte caminho: 

1. Vá na aba Lançamentos > PIS/COFINS Consolidado

2. Informar a empresa e o período de referência

   Desta forma será possível importar o movimento consolidado, com base nos lançamentos feitos no sistema.

3. Após informar período, clique em Reimportar

4. Após importar o movimento consolidado, dê duplo clique para poder conferir o vinculo da conta contábil.
   
   

   A conta contábil vinculada ao movimento consolidado, será levada para os registros 0500 - F550 - F560 - 1900.