Saiba como o sistema Fiscal deverá estar configurado para que os valores retidos sejam levados para a ECF.

Configuração

1. Acesse a aba Cadastros >Operações de Receita/Dedução.;
2. Clique em Novo Cadastro;
3. Cadastre a operação de receita e dedução Retenção IR e Retenção CSLL;
4. Marque o tipo como Dedução/Crédito;
5. Informe o campo Oper. Escriturada;
6. Na aba Tributos informe o ano e marque o tributo que se refere a retenção;
7. Os códigos de operações de receita/deduções cadastrados deverão ser vinculados no menu do sistema>Configurações opções >aba Códigos;

8. No lançamento da nota deverão ser informadas as retenções de IR e CSLL.

   Deverá ser informada a data de pagamento, os valores de retenções da CSLL serão calculados no mês de pagamento da nota e os valores de retenções do IR serão calculados no mês de emissão da nota. Exemplo: Se a nota for emitida em 01/07/2016 e no campo de Data do pagamento estiver informada a data 01/08/2016, o valor de retenção da CSLL será considerado no mês 08, já o valor da retenção do IR será considerado no mês 07.

   Ao efetuar essas configurações, ao escriturar a nota com retenção o sistema lançará automaticamente as retenções em Lançamentos > Receitas e Deduções, que servirá de informação para compor o arquivo de exportação para ECF no sistema Contábil.

Conferência dos valores no Bi tributos

1. No Fiscal acesse a aba Federal > BI Tributos Federais;
2. Informe a empresa e período e clique em Consultar;
3. Opção Agrupar por - Período ou Tributo (você seleciona o agrupamento que deseja da apuração);
4. Opção Tributos (pode selecionar somente um ou mais para demonstrar na tela);
5. Clique no ícone + no tributo IRPJ ou CSLL;

6. Serão demostrados os valores da retenções.
   
   

   Para saber como gerar o arquivo ECF no Fiscal para a integração com o Contábil, clique aqui.