A opção Relatório de Contas Bancárias é utilizada para emitir um relatório contendo os dados das contas bancárias utilizadas para a baixa de cobranças.
- Clique na aba Relatórios e Consultas, na tela principal do Financeiro.
- Clique em Relatório de Contas Bancárias.
Informe os campos:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Campo Descrição Período Período para apuração do relatório. Tipo de Emissão Selecione a data considerada para apuração: a de baixa, vencimento ou a de emissão.
Cobranças a Receber Apurar valores recebidos Marque esta opção para definir que os valores já recebidos serão considerados para o relatório.
Apurar valores a receber Marque esta opção para definir que os valores não recebidos serão considerados para o relatório. Selecionar empresas Marque esta opção para permitir a seleção de empresas durante a emissão do relatório.
Apurar Recibos Avulsos Marque esta opção para definir que os valores dos recibos avulsos, cadastrados aqui, serão considerados para o relatório. Contas a Pagar Apurar contas pagas Marque esta opção para definir que as contas pagas serão consideradas para o relatório.
Apurar contas a pagar Marque esta opção para definir que as contas que ainda não foram pagas serão consideradas para o relatório. Transferência e crédito Apurar transferências bancárias Marque esta opção para definir que as as transferências entre bancos serão consideradas. Apurar crédito manual Marque esta opção para que os valores de crédito manual sejam considerados na emissão do relatório. Ordem do relatório Selecione o modo como os itens serão organizados no relatório. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Clique em Avançar.
Selecione as contas bancárias para apuração do relatório.
Clique em Avançar.
Informe os campos:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Campo Descrição Selecione o layout do relatório Selecione o modelo utilizado para impressão do relatório. Operação Visualizar Marque esta opção para visualizar o relatório antes de sua impressão.
Imprimir Selecione esta opção para enviar o relatório direto para impressão, sem pré-visualização. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
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