Antes de prosseguir com o uso do Financeiro, são necessárias algumas configurações para o correto funcionamento do sistema.

Para acessar as configurações do sistema Financeiro, siga os passos abaixo:

  1. Clique no menu de aplicação  / Configurações Opções.

  2. Configure as abas:

    Informe os campos:

    CampoDescrição
    Baixa

    Configure os dados de baixa por cobrança, informando a alíquota de juros e multa e também a partir de quantos dias após o vencimento elas serão aplicadas.

    Essa configuração é aplicada em todas as empresas.

    LayoutSelecione qual layout é utilizado na impressão de lançamentos individuais: o boleto bancário, que contém código de barras ou recibo de cobrança.

    Informe os campos:

    CampoDescrição
    Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

    Selecione esta opção para possibilitar a emissão de notas fiscais eletrônicas. Ao marcá-la, os campos abaixo serão habilitados para preenchimento.

    Ao marcar a opção Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será disponibilizada a aba Complemento ISS-Easy com o campo de complemento da descrição do prestador de serviços para sair nas notas de serviços eletrônicas. Como, por exemplo:

    Dados do Responsável:
    Nome do primeiro responsável ou sócio: CPF: 000.000.000-00 - CRC: 00000
    Nome do segundo responsável ou sócio: CPF: 111.111.111-11 - CRC 11111

    Arquivo de Configuração do ISS-Easy (ISS-EasyConfig.ini)Informe a localização do arquivo de configuração de notas fiscais eletrônicas, o ISS-Easy.
    Regime Especial de TributaçãoSelecione em qual tipo de regime a empresa se encaixa.
    Tributação Simples NacionalSelecione o tipo de tributação da empresa.
    Recolher valor de ISS junto ao Simples Nacional / Sociedade de ProfissionaisDefina se o valor de Imposto sobre Serviço é recolhido junto ao Simples Nacional / Sociedade de Profissionais.
    Próximo número de RPS

    Informe o número do último RPS enviado para a prefeitura. Este número é alterado automaticamente depois, sempre que for gerado o arquivo da NF-e.

    Gerar NFS-e ao emitir cobrançaEmpresas

    Selecione as empresas que gerarão a NF-e automaticamente no momento da emissão.

    Natureza da Operação para geração automática da NF-eSelecione em quais tipos de operações a geração da NF-e será automática.

    Configure as abas:

    Configure os campos referentes aos documentos emitidos pelo financeiro.

    Configure o layout utilizado para a impressão dos recibos.

    Configure as abas:

    Informe os campos:

    CampoDescrição
    Número da Nota

    Preencha os campos para configurar o número da nota.

    Alíquota de ServiçoInforme a alíquota utilizada para o cálculo do Imposto sobre Serviços sobre o valor da nota de serviço.
    ISS é base de cálculo do IRRF

    Informe se o Imposto sobre Serviço entra para base de cálculo ou não do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.

    Selecione o layout utilizado para a emissão das notas de serviço.

    Configure as abas:

    GrupoCampo Descrição
    Declaração

    Cobranças em aberto

    Marque Sim para que as cobranças que ainda não foram pagas sejam consideradas para o cálculo da Declaração de IRRF.

    Apura desconto

    Marque Sim para que os tipos lançados como desconto sejam considerados para o cálculo da Declaração de IRRF.

    Alíquota de Serviço

    Informe a alíquota de serviço para o DARF IRRF.

    CampoDescrição
    Natureza do Rendimento

    Informe a Natureza do Rendimento que será impressa na Declaração de IRFF.

    O sistema trará esta informação preenchida para ser impressa na Declaração de IRRF.

    GrupoCampoDescrição
    Pessoa Física

    Deseja calcular o IRRF

    Marque Sim para que o sistema faça o cálculo do IRRF retirando os dados da tabela cadastrada no sistema WPHD Alterdata, quando o Bureau (escritório) for Pessoa Física.

    Nr Dependentes para dedução

    Informe o número de dependentes que entrarão para o desconto no cálculo do IRRF.

    DARF




    Cobranças em aberto

    Marque Sim para que as cobranças que ainda não foram pagas sejam consideradas para o cálculo do DARF.

    Apura desconto

    Marque Sim para que os tipos lançados como desconto e que tenham incidência de IRRF sejam considerados para o cálculo do DARF.

    Código do DARF

    Informe o código de recolhimento a ser impresso na guia do DARF.

    Valor mínimo

    Insira o valor mínimo que poderá ser acumulado para o mês seguinte, caso o valor a recolher seja inferior ao valor mínimo de recolhimento.

    Valor recolhido

    Informe o valor mínimo do DARF que poderá ser recolhido.

    Configure o layout utilizado para a impressão da DARF.

    Configure as abas:

    GrupoCampoDescrição
    DARFCódigo DARFInforme o código de recolhimento para a DARF.
    Valor Mínimo

    Informe o valor mínimo do DARF que será acumulado para o mês seguinte.

    Exemplo:

    O valor gerado no mês atual é de R$5,00, sendo que o mínimo definido é R$10,00. Então os R$5,00 gerados no mês corrente serão transportados para o mês seguinte, mas caso o valor feche em R$10,00, será gerada a DARF para pagamento do mesmo.

    PIS / CSLL / COFINSCódigo DARFInforme os códigos de recolhimento.
    AlíquotaInforme a alíquota de recolhimento correspondente ao código.
    BaseValor mínimo de pagamentos no mêsInforme o valor mínimo da DARF que será acumulado para o mês seguinte.

    Configure o layout utilizado para a impressão da DARF.

    Configure as abas:

    Informe as faixas de atraso (em dias) e os layouts da carta correspondente.

    CampoDescrição
    DeInforme o dia mínimo de atraso.
    AtéInforme o dia limite de atraso.
    Documento

    Selecione o layout correspondente ao período.

    Configure o layout a ser utilizado para impressão das Cartas.

    Configure as abas:

    GrupoCampoDescrição
    Contas a pagarEnviar relatório de contas a pagarMarque esta opção se deseja receber o relatório de contas a pagar através do e-mail informado.
    Quantidade de dias antes do vencimentoInforme a quantidade de dias para receber o spy em seu e-mail antes do vencimento.
    Contas a receberEnviar relatório de contas a receberMarque se deseja receber o relatório de contas a receber através do e-mail informado.
    Relatório por...Marque o modo como o relatório será ordenado.
    CampoDescrição
    Email que receberá o spy

    Informe o e-mail que receberá o spy.

    Se desejar informar mais de um e-mail, adicione uma vírgula após o endereço.

    Configure o layout a ser utilizado para impressão das contas a pagar e a receber.

    CampoDescrição
    Notificar os clientes por e-mail, quando houver títulos em atrasoMarque esta opção para que os clientes sejam notificados quando houver títulos em atraso, e também para que sejam habilitados os campos abaixo.
    Notificar após dias vencidoInforme a quantidade de dias que o cliente será notificado após o vencimento do título.
    Disparar os e-mails a cada diasInforme o intervalo de tempo em que os e-mails devem ser emitidos.
    Texto do corpo do e-mail

    Descreva uma mensagem padrão a ser enviadas aos clientes.

    O sistema já fornece uma texto de corpo padrão.

  3. Clique em Gravar.