Para realizar os lançamentos de contas a pagar e contas a receber devem ser cadastrados os tipos de cobrança que têm a função de identificar os lançamentos cadastrados, como serviços e vendas, nos casos de receita, ou salários e conta de luz, em casos de despesa.

Categorias de Contas a Receber

Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
Clique em Categorias de Contas a Receber.
Clique em Novo.
Clique na aba Geral.

Informe os campos:

Campo		Descrição
Informações de Categoria / Subcategoria	Categoria	Marque esta opção para cadastrar uma categoria principal, assim, é necessário informar apenas o nome da categoria, os demais campos estarão desabilitados.
	Subcategoria	Selecione esta opção para cadastrar uma subcategoria, que ficará relacionada a uma categoria principal. Todos os campos são habilitados.
	Nome	Informe o nome da categoria.
Informações Gerais	Valor Unitário	Informe o valor do tipo de cobrança.
	Categoria	Caso o tipo seja uma subcategoria, selecione a categoria a qual esta pertence.
	Indexador	Selecione um indexador, cadastrado no Gerenciador Alterdata Pack, caso o valor da categoria não seja unitário.
	Honorário Variável	Selecione um honorário variável para vincular na categoria.
Incidência		Informe se a categoria incidirá Juros, Multa, ISS, IRRF, PIS/CLL/COFINS ou CBS/IBS (Municipal).
Configurações	Permite digitação de complemento	Marque para permitir que seja informado um complemento no momento de cadastrar o lançamento.
	Habilita o preenchimento de guias	Marque se será permitido preencher guias.
	Honorário fixo	Marque se a categoria for movimentar honorário fixo.
	Tipo desconto	Marque se a categoria é do tipo desconto.
	CNAE	Informe o código CNAE específico da subcategoria a receber. O CNAE informado na subcategoria será priorizado na emissão das notas fiscais de serviços. Caso o campo fique em branco, será utilizado o código configurado em Configurações Opções.
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Classificação do Item de Serviço	Selecione a classificação do item de serviço relacionado a categoria cadastrada, essa informação é utilizada na emissão da Nota Fiscal Eletrônica.
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Código do serviço prestado no próprio município	Digite o código do serviço prestado no próprio município. Para habilitar estes campos, marque a opção Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica em Configurações Opções / Geral / Integração Alterdata.

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Caso tenha habilitado a opção Incidências > CBS/IBS (Municipal), preencha os campos na aba Reforma Tributária.
Essa aba foi criada para simplificar e automatizar a classificação fiscal dos serviços conforme as regras da Reforma Tributária, garantindo conformidade e precisão na tributação.
Ao acessar Cadastros / Categorias de contas a receber / Edição e habilitar a opção de Reforma Tributária, estarão disponíveis os seguintes campos:
- Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS): informe o código NBS correspondente ao serviço.
- Código de Classificação Tributária (cClassTrib): informe o código de classificação tributária.
- Código de Situação Tributária (CST): informe o código CST aplicável.
- Local de incidência do IBS (Municipal): informe o local de incidência do IBS.
- Redução de IBS/CBS: informe o percentual de redução, se houver.
- Código de Situação Tributária do PIS/COFINS: selecione o código de situação tributária do PIS/COFINS.
- Tipo de retenção PIS/COFINS e CSLL: selecione o tipo de retenção aplicável.
- Operação de uso ou consumo pessoal (opcional): selecione a opção desejada, caso aplicável. Este campo é opcional e virá em branco por padrão.
Com esse preenchimento, o sistema garante que as incidências de CBS e IBS (Municipal) sejam aplicadas corretamente, reduzindo erros fiscais, automatizando processos e assegurando total conformidade com o novo regime tributário.
Clique na aba Integração Contábil.
1. Clique na aba Lançamentos automáticos.
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  1. Selecione a empresa do Contábil que receberá os lançamentos que estão sendo informados no Pack Financeiro.
  2. Selecione os Lançamentos Automáticos equivalentes à categoria que está cadastrando.
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2. Clique na aba Contas dos honorários por empresa.
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  1. Selecione uma empresa.
  2. Selecione a conta de honorário.
  3. Clique em Adicionar.
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    Dica:
    Repita para cada conta de honorário necessária.
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Clique em Gravar.

Categorias de Contas a Pagar

Clique a aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
Clique em Categorias de contas a pagar.
Clique em Novo.
Selecione se o tipo cadastrado é uma categoria ou uma subcategoria.

Informe os campos:

Campo		Descrição
Nome		Informe o nome de identificação da categoria.
Permite digitação de complemento		Marque se é permitido informar um complemento no momento de cadastrar o lançamento.
Categoria		Caso o tipo seja uma subcategoria, selecione a categoria a qual esta pertence.
Dados para integração com a contabilidade	Empresa que receberá os lançamentos na contabilidade	Selecione a empresa do Contábil que receberá os lançamentos que estão sendo informados no Pack Financeiro.
	Apropriação	Selecione o lançamento automático configurado no Contábil referente à impressão ou estorno de apropriação.
	Pagamento	Selecione o lançamento automático configurado no Contábil referente ao pagamento ou estorno de pagamento.

Clique em Gravar.