Por meio da opção Categoria de Contas a Receber é feito o cadastro das categorias de lançamentos de receita, que representam os tipos de cobrança.

Cadastrar Categoria

Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
Clique em Categorias de Contas a Receber.
Clique em Novo.
Clique na aba Geral.

Informe os campos:

Campo		Descrição
Informações de Categoria / Subcategoria	Categoria	Marque esta opção para cadastrar uma categoria principal, assim, é necessário informar apenas o nome da categoria, os demais campos estarão desabilitados.
	Subcategoria	Selecione esta opção para cadastrar uma subcategoria, que ficará relacionada a uma categoria principal. Todos os campos são habilitados.
	Nome	Informe o nome da categoria.
Informações Gerais	Valor Unitário	Informe o valor do tipo de cobrança.
	Categoria	Caso o tipo seja uma subcategoria, selecione a categoria a qual esta pertence.
	Indexador	Selecione um indexador, cadastrado no Gerenciador Alterdata Pack, caso o valor da categoria não seja unitário.
	Honorário Variável	Selecione um honorário variável para vincular na categoria.
Incidência		Informe se a categoria incidirá Juros, Multa, ISS, IRRF, PIS/CLL/COFINS ou CBS/IBS (Municipal).
Configurações	Permite digitação de complemento	Marque para permitir que seja informado um complemento no momento de cadastrar o lançamento.
	Habilita o preenchimento de guias	Marque se será permitido preencher guias.
	Honorário fixo	Marque se a categoria for movimentar honorário fixo.
	Tipo desconto	Marque se a categoria é do tipo desconto.
	CNAE	Informe o código CNAE específico da subcategoria a receber. O CNAE informado na subcategoria será priorizado na emissão das notas fiscais de serviços. Caso o campo fique em branco, será utilizado o código configurado em Configurações Opções.
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Classificação do Item de Serviço	Selecione a classificação do item de serviço relacionado a categoria cadastrada, essa informação é utilizada na emissão da Nota Fiscal Eletrônica.
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Código do serviço prestado no próprio município	Digite o código do serviço prestado no próprio município. Para habilitar estes campos, marque a opção Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica em Configurações Opções / Geral / Integração Alterdata.

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Caso tenha habilitado a opção Incidências > CBS/IBS (Municipal), preencha os campos na aba Reforma Tributária.
Essa aba foi criada para simplificar e automatizar a classificação fiscal dos serviços conforme as regras da Reforma Tributária, garantindo conformidade e precisão na tributação.
Ao acessar Cadastros / Categorias de contas a receber / Edição e habilitar a opção de Reforma Tributária, estarão disponíveis os seguintes campos:
- Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS): informe o código NBS correspondente ao serviço.
- Código de Classificação Tributária (cClassTrib): informe o código de classificação tributária.
- Código de Situação Tributária (CST): informe o código CST aplicável.
- Local de incidência do IBS (Municipal): informe o local de incidência do IBS.
- Redução de IBS/CBS: informe o percentual de redução, se houver.
- Código de Situação Tributária do PIS/COFINS: selecione o código de situação tributária do PIS/COFINS.
- Tipo de retenção PIS/COFINS e CSLL: selecione o tipo de retenção aplicável.
- Operação de uso ou consumo pessoal (opcional): selecione a opção desejada, caso aplicável. Este campo é opcional e virá em branco por padrão.
Com esse preenchimento, o sistema garante que as incidências de CBS e IBS (Municipal) sejam aplicadas corretamente, reduzindo erros fiscais, automatizando processos e assegurando total conformidade com o novo regime tributário.
Clique na aba Integração Contábil.
1. Clique na aba Lançamentos automáticos.
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  1. Selecione a empresa do Contábil que receberá os lançamentos que estão sendo informados no Pack Financeiro.
  2. Selecione os Lançamentos Automáticos equivalentes à categoria que está cadastrando.
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2. Clique na aba Contas dos honorários por empresa.
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  1. Selecione uma empresa.
  2. Selecione a conta de honorário.
  3. Clique em Adicionar.
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    Dica:
    Repita para cada conta de honorário necessária.
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Clique em Gravar.

Cadastrar Honorário Variável

Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
Clique em Categorias de Contas a Receber.
Clique em Honorário Variável.
Clique em Novo.
Informe a Descrição.
Selecione o Tipo de honorário variável.
Nessa opção, o Financeiro verificará quantos funcionários ativos a empresa possui no Pack - Departamento Pessoal e aplicará o valor correspondente à faixa.
1. Informe as faixas:
  O campo "De" é preenchido automaticamente a cada faixa que você adiciona.
  1. Preencha o campo "Até" com o valor final da faixa.
  2. Preencha o campo "Valor" com o valor referente à faixa.
Nessa opção, o Financeiro verificará o faturamento da empresa no Fiscal e aplicará o valor correspondente à faixa.
1. Informe as faixas:
  O campo "De" é preenchido automaticamente a cada faixa que você adiciona.
  1. Preencha o campo "Até" com o valor final da faixa.
  2. Preencha o campo "Valor" com o valor referente à faixa.
Nessa opção, o Financeiro calcula o valor total multiplicando o valor por funcionário pelo número de funcionários cadastrados no Pack - Departamento Pessoal.
1. Defina se o cálculo será feito por Valor por funcionário simples ou por Parâmetro.
  - Valor por funcionário: informe um valor fixo, que será multiplicado diretamente pela quantidade de funcionários.
  - Parâmetro: configure valores diferenciados de acordo com faixas de funcionários.
    Exemplo : "Até 10 funcionários: R$ 100,00; após, R$ 10,00 a cada 2 funcionários."
Clique em Lançar.

Editar Honorário Variável

Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
Clique em Categorias de Contas a Receber.
Clique em Honorário Variável.
Selecione um Honorário Variável.
Clique em Editar.
Realize as alterações necessárias.
Clique em Lançar.

Excluir Honorário Variável

Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
Clique em Categorias de Contas a Receber.
Clique em Honorário Variável.
Selecione um Honorário Variável.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.

Emitir Relatório

Clique em Relatórios .
Marque o tipo de relatório, sintético ou analítico.
Selecione o layout para impressão.
Clique em Imprimir ou Visualizar.

Configurar Integração Contábil

Clique em Configurações / Integração Contábil .
Selecione os lançamentos automáticos equivalentes ao formato de integração.
Clique em Gravar.

Localizar Categoria

Descreva no campo de pesquisa uma informação referente à categoria.
Selecione a categoria.

Importar Subcategorias a Receber

Clique em Importar .
Selecione a planilha para importação e clique em Importar.
Configure a importação do arquivo conforme desejado:
1. Selecione o tipo de arquivo a ser importado e clique em Avançar.
2. Na próxima tela, clique no cabeçalho da coluna e selecione o nome do campo que será preenchido com as informações da coluna referente.
3. Clique em Avançar.
4. Clique em Executar.
Selecione o nome do campo.
Você pode Adicionar novos registros, editar os registros já importados ou excluir registros.
Clique em Confirmar.

Editar Categoria

Localize a categoria.
Clique em Editar.
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Editar Subcategorias em Bloco

Clique em Edição em Bloco.
Selecione as categorias, as subcategorias para edição e os campos que deseja alterar.
O campo CNAE também está disponível na listagem de campos tratáveis pela ação em lote.
Ao gravar um valor nulo no campo CNAE, o sistema exibirá uma tela de confirmação de salvamento de valores nulos.
Faça as alterações necessárias.
Lembrando que você pode visualizar as alterações feitas clicando no link "Visualizar alterações" antes de finalizar.
Clique em Gravar.

Excluir Categoria

Localize a categoria.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.