A conciliação bancária permite importar para o sistema extratos dos bancos que estejam no formato OFX, para que seja realizada uma comparação entre os extratos dos bancos e os movimentos presentes no sistema. Dentro da opção Conciliação Bancária existem duas opções: Conciliar e Conciliados. Clicando em Conciliar será apresentada uma tela para a comparação entre movimentos, e clicando em Conciliados serão apresentados todos os movimentos já conciliados.

Conciliar Movimentos

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Conciliação Bancária / Conciliar, no grupo Receitas e Despesas.
  3. Localize em sua máquina o extrato bancário para qual deseja realizar a conciliação.
  4. Clique em Processar.

  5. Verifique a comparação entre os dados de movimento e os dados do extrato.

    Dica:

    • O sistema sugere os movimentos que podem ser conciliados da seguinte maneira: os lançamentos com valores iguais ficam lado a lado, e caso haja mais de um valor igual o sistema verificará as datas.

    • Se não for encontrado movimento no Financeiro correspondente ao movimento do extrato bancário o sistema permitirá que se crie um movimento dentro da tela de conciliação bancária. Após o preenchimento das informações de criação, clicando em Conciliar, o sistema criará a movimentação no Financeiro e conciliará o mesmo.

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  6. Clique em Conciliar para os movimentos.


Visualizar Movimentos Conciliados

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Conciliação Bancária / Conciliar, no grupo Receitas e Despesas.
  3. Selecione a conta e informe o período.
  4. Clique em Filtrar.


Cancelar Movimentos Conciliados

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Conciliação Bancária / Conciliar, no grupo Receitas e Despesas.
  3. Selecione a conta e informe o período.
  4. Selecione o movimento desejado.
  5. Clique em Cancelar.


Avaliar Recurso

Por meio desta opção, você pode avaliar sua satisfação com o recurso.

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Conciliação Bancária / Conciliar, no grupo Receitas e Despesas.
  3. Clique em Avaliar Recurso.
  4. Avalie, em estrelas, sua satisfação com o recurso. 
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