A1172- SPED ECD - A Conta/Centro de Custo existe no primeiro mês da escrituração atual (no registro I155 ou I157) com saldo inicial diferente do saldo recuperado da escrituração anterior.

Sumário

Sistema:  Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto:  Este artigo contém as instruções de como proceder quando: Validar o SPED ECD e recuperar a ECD anterior, apresentar o erro: A Conta/Centro de Custo existe no primeiro mês da escrituração atual (no registro I155 ou I157) com saldo inicial diferente do saldo recuperado da escrituração anterior.

O erro ocorre porque, no ano de 2018 o saldo final apresentado para a conta no arquivo TXT é de: R$8.191.782,15, já o saldo inicial apresentado no ano de 2019 é R$0,00.

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No arquivo do SPED ECD do ano de 2018, ao verificar o ultimo registro I155 para as duas contas 31301 e 31701, são demonstrados valores de R$8.191.782,15 como saldos finais:

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Já no arquivo SPED ECD 2019, o primeiro registro I155 para as contas 31301 e 31701, os saldos iniciais são R$0,00:

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Ao acessar a rotina Encerramento do Exercicio Social e visualizar no ano de 2018 a lupa de encerramento, não é apresentado o encerramento para o grupo 3 (Compensação).

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Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Encerramento do Exercício Social

1- Acesse: Contábil> Contabilidade> Encerramento> Encerramento do Exercício Social.

2- Deixe o F3 em 2018, excluir o encerramento no X e realize um novo preenchendo os grupos no campo: Grupos de Resultado.

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3 - Ao visualizar o encerramento na lupa, na listagem apresenta o encerramento para as contas 31301 e 31701 do grupo 3.

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SPED ECD

1- Acesse: Contábil> Contabilidade> Guias e Arquivos Magnéticos> SPED> SPED ECD.

2- Deixe o F3 em 2018 e gere um novo arquivo.

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3 - No arquivo do SPED ECD do ano de 2018, ao verificar o ultimo registro I155 para as duas contas 31301 e 31701, são demonstrados os valores 0,00 para o saldos finais.

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Obs. Consultei com o desenvolvimento se houve alterações na rotina, não foi encontrado nada referente a essa alteração, pode ser também que o usuário ao encerrar 2018 não tenha preenchido o campo grupo de resultado com 3. Só foi identificado que em 2018 não gerou o arquivo SPED ECD com o saldo final 0,00, pois no ano de 2019 usuário nos informou que gerou com o saldo final 0,00 e porque em 2018 não foi gerado? Assim fomos realizar o processo de gerar de novo o arquivo de 2018 para verificar. 

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