Conciliação bancária - Como cadastrar o sincronismo na conciliação bancária

Cadastrando o sincronismo

Para realizar o cadastro do sincronismo, siga o passo a passo:

  1. Acesse a Aba Contábil / Lançamentos Contábeis / Conciliação Bancária.
  2. Acesse Arquivos / Tabelas / Sincronismo.
  3. Selecione o Banco para o qual iremos fazer a Conciliação Bancária.

  4. Clique em Novo para criar uma regra de Sincronismo para a Conciliação Bancária.

  5. Para isso, informe:

    Campo

    Descrição

    CódigoInforme o código para esse Sincronismo.
    HistóricoInforme o histórico (ou um trecho do histórico) do lançamento no extrato bancário .
    Considerar para sincronização os lançamentos contábeis de até 1 (um) mês anterior ao movimento do extrato bancárioMarque essa opção para que o sistema considere os lançamentos contábeis de até um mês anterior ao movimento do extrato bancário.
    Posição no extratoInforme a posição inicial e a final que o histórico (ou o trecho do histórico) do lançamento bancário informado ocupa. Exemplo: se o histórico informado é DEPÓSITO ONLINE ele ocupa a posição de 1 a 15, porém, se for informado apenas DEPÓSITO, a sua posição será de 1 a 8.
    Informe o Código do BancoInforme o banco para o qual estamos cadastrando o Sincronismo.
    Quando encontrar, o que fazer?

    Para que sejam marcados os lançamentos para a conciliação, selecione a opção Conciliar. Para que sejam desprezados os lançamentos para a conciliação, selecione a opção Desprezar. Para lançar um valor do extrato bancário para a contabilidade, marque a opção Lançar e para lançar um valor do extrato na contabilidade, marque a opção Conciliar e/ou Lançar.

    HistóricoInforme o histórico (ou um trecho do histórico) do lançamento contábil com o qual o lançamento bancário será conciliado.
    Posição Inicial e Posição FinalInforme a posição inicial e a final que o histórico (ou o trecho do histórico) do lançamento contábil informado ocupa.

  6. Ao final, clique em Gravar.

  7. Apos, na Aba Contra Partida, clique no botão de adição e informe o Plano de Contas.

  8. Após, informe a conta contábil para que, ao criar o lançamento contábil, essa conta seja considerada.

  9. Em Valor, informe qual o que será importado do extrato bancário para a Conciliação Bancária, com isso, marque a opção positivo para importar somente os valores de crédito, a opção negativo para importar somente os valores de débito e a opção ambos, para importar todas as movimentações, tanto débito como crédito e clique em Gravar, ao final.

  10. Ao final, grave o Sincronismo.