Por meio da opção Conciliação Bancária  você importa extratos de bancos, que estejam no formato OFX ou OFC, para realizar uma comparação entre as informações nos extratos e os movimentos presentes no sistema.

Importar Conciliação

  1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Contábil.
  2. Clique em Conciliação Bancária.
  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.
  4. Clique em Importação .
  5. Verifique os dados da conciliação.
  6. Clique em Conciliar para finalizar a conciliação dos movimentos selecionados.


Movimento Contábil

Cadastrar Movimento

  1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Contábil.
  2. Clique em Conciliação Bancária.

  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema. 

    Você pode selecionar qualquer uma das contas vinculadas ao cadastro do condomínio.

  4. No quadro Movimento Contábil, clique em Novo .

  5. Informe os dados do lançamento.
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    Para saber como cadastrar um lançamento contábil, acesse a página Movimento Contábil.

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  6. Clique em Gravar.


Editar Lançamento

  1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Contábil.
  2. Clique em Conciliação Bancária.
  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.
  4. No quadro Movimento Contábil, marque o lançamento que deve ser editado.
  5. Clique em Editar .
  6. Faça as alterações conforme o necessário.
  7. Clique em Gravar.


Localizar Lançamento

  1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Contábil.
  2. Clique em Conciliação Bancária.
  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.
  4. No quadro Movimento Contábil, clique em Localizar Lançamento .
  5. Digite o nome do registro que deve ser localizado.
  6. Clique no lançamento localizado.

  7. Clique em Selecionar.

    Você pode também teclar Enter ao selecionar o lançamento.

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Movimento Bancário

Cadastrar Histórico

  1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Contábil.
  2. Clique em Conciliação Bancária.
  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.
  4. No quadro Movimento Bancário, clique em Cadastrar Histórico .
  5. Informe o histórico do banco.

  6. Informe o histórico padrão.
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    Este histórico é cadastrado apenas uma vez, pois as descrições e posições do extrato bancário raramente são modificadas. Assim, é necessário que você também não modifique as posições dentro do cadastro de histórico padrão ou do histórico que utiliza normalmente.

    É importante também não utilizar o conteúdo do histórico do Extrato e do histórico da Contabilidade, pois os complementos são diferenciados, e caso você utilize esses históricos será necessário realizar o cadastro novamente sempre que processar a conciliação.

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  7. Clique em Ok.


Localizar Lançamento

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.
  2. Clique em Conciliação Bancária.
  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.
  4. No quadro Movimento Bancário, clique em Localizar Lançamento .
  5. Digite o nome do registro que deve ser localizado.
  6. Clique no registro localizado.

  7. Clique em Selecionar.
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    Você pode também teclar Enter ao selecionar o registro.

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Excluir Lançamento

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.
  2. Clique em Conciliação Bancária.
  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.
  4. No quadro Movimento Bancário, marque os registros que devem ser excluídos.
  5. Clique em Excluir Lançamento .
  6. Confirme a exclusão clicando em Sim.


Lançar na Contabilidade

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.
  2. Clique em Conciliação Bancária.
  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.
  4. No quadro Movimento Bancário, marque o registro que deve ser lançado na contabilidade.
  5. Clique em Lançar na Contabilidade .

  6. Informe os campos do lançamento.
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    Para saber como cadastrar um lançamento contábil, acesse a página Movimento Contábil.

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  7. Clique em Gravar.


Sincronismo

Cadastrar Sincronismo

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.
  2. Clique em Conciliação Bancária.
  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.
  4. Clique em Utilizar Sincronismo para Efetuação da Conciliação .
  5. Clique em Cadastro de Sincronismo.
  6. Clique em Novo .
  7. Na aba Básico:
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    1. Informe o código e descrição do histórico de conciliação.
    2. Marque se será considerado para sincronização os lançamentos contábeis de até 1 (um) mês anterior ao movimento do extrato contábil.
    3. Informe a posição no extrato.
    4. Informe o código do banco.
    5. Marque o que deve ser feito ao encontrar este movimento na conciliação (conciliar, desprezar, lançar ou conciliar e/ou lançar).
    6. Informe o histórico contábil e a posição inicial e final.
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  8. Na aba Contra Partida, selecione a conta utilizada para contra partida.
  9. Clique em Gravar.


Editar Sincronismo

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.
  2. Clique em Conciliação Bancária.
  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.
  4. Clique em Utilizar Sincronismo para Efetuação da Conciliação .
  5. Clique em Cadastro de Sincronismo.
  6. Selecione o sincronismo.
  7. Clique em Editar .
  8. Faça as alterações necessárias.
  9. Clique em Gravar.


Excluir Sincronismo

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.
  2. Clique em Conciliação Bancária.
  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.
  4. Clique em Utilizar Sincronismo para Efetuação da Conciliação .
  5. Clique em Cadastro de Sincronismo.
  6. Selecione o sincronismo.
  7. Clique em Excluir .
  8. Confirme a exclusão.


Excluir Extrato

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.
  2. Clique em Conciliação Bancária.
  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.
  4. Clique em Excluir Extrato .
  5. Selecione o extrato que deseja excluir.
  6. Clique em Excluir.
  7. Clique em Sim para confirmar a exclusão.


Conciliar Movimento

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.
  2. Clique em Conciliação Bancária.
  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.
  4. Selecione o movimento correspondente no Movimento Contábil e Movimento Bancário.
  5. Clique em Conciliar Itens Selecionados .


Desfazer Conciliação

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.
  2. Clique em Conciliação Bancária.
  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.
  4. Selecione os movimentos correspondentes que já foram conciliados.
  5. Clique em Desfazer Conciliação dos Itens Selecionados .


Processar Conciliação

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.
  2. Clique em Conciliação Bancária.
  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.
  4. Marque os lançamentos que devem ser processados.
  5. Clique em Processar Conciliação dos Itens Marcados .


Marcar Itens para Conciliação

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.
  2. Clique em Conciliação Bancária.
  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.
  4. Clique em Marcar Itens para Conciliação .
  5. Na tela com o resultado, clique em Fechar.