Precisa registrar uma nota fiscal no Nota Fiscal de Entrada e não sabe como!? Então leia este artigo até o final para saber como realizar a rotina no sistema!
Funcionamento da rotina
No caso de notas fiscais de compra/entrada com retenção de impostos, o comportamento do sistema é o seguinte:
- Como a sua empresa será a responsável pelo pagamento dos tributos, o sistema gerará títulos a pagar separados para cada imposto retido;
- O prazo utilizado na negociação da nota será utilizado para o pagamento ao fornecedor, mas não influenciará na retenção dos impostos.
Configurações
Cadastro de Pessoas
- Abra o módulo Cadastro de Pessoas e edite o cliente/fornecedor;
- Acesse as abas Adicionais / Geral;
Para que seja realizada retenção dos impostos, a pessoa precisa ser do tipo Jurídica. Marque as opções a seguir conforme a necessidade: Entidade de administração pública federal ou Retenção de tributos e contribuições. Deverá ser estar marcada uma delas. Caso marque as duas, somente a opção Entidade de administração pública federal será levada em consideração.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Retenção de tributos e contribuições | Esta opção informará ao sistema que este cliente terá a retenção de tributos e contribuições. Caso esta opção esteja marcada e a opção Retenção de documentos de qualquer valor esteja desmarcada, o sistema calcula os impostos somente para documentos que atingirem o valor acima do que foi configurado no campo Vl. mínimo de DARF no cadastro da Operação no Configurador / Estoque / Operação / Cálculos / Impostos. |
| Retenção de documentos de qualquer valor | Esta opção marcada fará com que o cálculo seja feito para todos os documentos independentemente do seu valor, ou seja, esta opção irá desconsiderar o que foi configurado no campo Vl. mínimo de DARF no cadastro da Operação no Configurador / Estoque / Operação / Cálculos / Impostos. Esta opção só estará disponível para ser marcada quando a opção Retenção de tributos e contribuições estiver marcada. |
Entidade de administração pública federal | O sistema irá efetuar o cálculo e a retenção dos impostos para esta pessoa independente do tipo de produto informado e de estar configurado para Retenção de tributos e contribuições (esta opção tem menor prioridade). Além disso, este não levará em consideração as opções de retenção da operação, com a exceção dos valores e alíquotas. Importante destacar que esta opção faz a retenção sobre qualquer tipo de produto, tanto serviço como produto comum, diferentemente da opção Retenção de tributos e contribuições que só realiza a retenção quando se trata de serviço. |
Cadastro da Operação
- Abra o Configurador / Estoque / Operação;
- Edite a operação a ser usada;
- Na aba Cálculos, verifique se os impostos estão marcados para serem calculados e com suas alíquotas.
Cadastro de Produtos
- Abra o módulo Cadastro de Produtos;
- Selecione o produto e edite;
- Clique na aba Impostos;
Nesta tela poderá definir se calculará PIS / COFINS, marcando a opção Calcula PIS e Calcula COFINS;
Caso necessário, ainda terá a opção Compõe a base de cálculo da CSLL;
Caso as informações de CST e alíquota sejam específicas por empresas, poderão se cadastradas na aba Empresa no cadastro do produto. Dentro da empresa desejada, clique nas abas Tributos / Geral.
- Clique em Gravar.
No cadastro do produto, basta que os tributos estejam marcados para calcular, não é necessário informar também as alíquotas e CSTs, a menos que sejam específicos por produto.
Informações do título a pagar
Para que o sistema gere os títulos a pagar referente aos tributos a serem pagos, precisamos deixar algumas informações parametrizadas. Assim, siga os passos abaixo:
- Acesse Configurador / Financeiro / Opções / A pagar / Impostos / Selecione a aba do tributo desejado;
- Nessa tela é necessário preencher alguns campos:
- Informe em que momento o sistema gerará os títulos dos tributos:
- Na inclusão: assim que a nota fiscal for liberada pelo Liberador de estoque;
- Na baixa: quando o título a pagar do fornecedor for baixado;
- Não gerar: não serão gerados títulos dos tributos.
- Vencimento:
- Fixo: será gerado sempre no mesmo dia do mês;
- Variável: você poderá escolher o vencimento para ser gerado a partir do dia que você escolher.
- Considerar o vencimento acima a partir da: escolha se você quer que o vencimento seja definido a partir da data de baixa, emissão ou vencimento;
- Quando o vencimento cair em dia não útil: escolha se o sistema deverá modificar ou não a data de vencimento quando cair em sábado, domingo ou feriado;
- Pessoa: informe a pessoa para a qual será gerado o título;
- Natureza de lançamento: informe a natureza de lançamento do título do imposto.
- Informe em que momento o sistema gerará os títulos dos tributos:
