Autor do artigo: ThaysCF.sup.pack
Configuração no sistema Departamento Pessoal
- Aba Funcionário, ícone Cadastro de Funcionários;
- Selecione aba Informações da Folha - sub-aba Complemento da Folha;
- Agrupamento Informações Bancárias, preencha o campo Banco com o código do outro banco que o funcionário tem a conta;
- Preencha também a Agência, o Tipo de conta e a Conta (Lembrando de separar a conta e o dígito pelo hífen);
- E no campo DOC preencha o código do banco com qual a empresa trabalha.
Configuração no sistema Bank Folha
No sistema Bank Folha temos duas configurações importantes para realizar, siga os seguintes passos:
Configuração do Banco
- Acesse o sistema Bank Folha - aba Arquivos - Tabelas - Bancos;
- Selecione o banco com qual a empresa trabalha e clique em Editar;
- Após, no campo Valor Limite para DOC, informe o valor limite que será depositado no outro banco;
- Após o ajuste clique em Gravar.
É importante que o valor informado neste campo seja superior às remunerações dos funcionários que tem conta em outros bancos, pois caso o valor do salário deste funcionário seja superior ao informado no campo, o arquivo não levará a remuneração deste.
Configuração no Registro
Para realizarmos o ajuste no registro que carrega essa configuração do arquivo de remessa, precisamos verificar qual seria o mesmo.
Acesse a aba Arquivos - Tabelas - Montagem de Arquivos;
Selecione o código do banco e clique em Avançar;
Então clique sobre o modelo que utiliza para a geração do arquivo em questão e após clique em Editar;
Avance as telas seguintes até chegar na tela demonstrada ao lado;
Com isso, copie o código do registro SUBDETAIL dos registros selecionados;
Após siga os próximos passos.
- Acesse a aba Arquivos - Tabelas - Layout de Registros;
- Selecione o código do banco que utiliza e no campo Registro selecione o mesmo que verificou no passo acima;
- Então no campo O registro será processado com marque a opção Todos (Conta e/ou DOC neste banco).
- Com isso, gere um novo arquivo remessa;
E confirme se o TXT foi gerado com os funcionários que tem conta em outro banco;
- Para que seja feita uma nova validação realize a importação do arquivo e aguarde a confirmação do banco.
