Como gerar Arquivo Remessa ao Banco com valor avulso

Autor do artigo: brunnasilva.sup.pack

Informações


Esse procedimento é feito quando o usuário precisa gerar um Arquivo Remessa sem a necessidade de haver folha processada no sistema Departamento Pessoal.



Como efetuar o procedimento


  1. Acesse o sistema Bank Folha, aba Movimentos;
  2. Selecione a opção Lançamentos;
  3. Informe os campos Empresa, Banco, Finalidade e Período;
  4. Após, clique no ícone Novo;
  5. Informe o Funcionário que receberá esse valor avulso, Variável VALCRE e o valor do movimento;
  6. Clique em Gravar;

Como Processar o arquivo

  1. Após lançar o movimento, aba Movimentos, será necessário Processar e Gerar o arquivo remessa;
  2. Selecione a opção Processamento;
  3. Selecione os campos Banco e o Layout do banco;
  4. Clique em Avançar;
  5. Selecione a Referência do Movimento* (Dessa forma será possível gerar o arquivo de forma individual)
  6. Selecione a Empresa e o Funcionário;
  7. Clique em Concluir;
  8. Após, clique em Gerar arquivo;


Para gerar o arquivo de forma individual, será necessário informar no Período do Processamento da Remessa o mesmo Período do Lançamento do movimento. Pois se considerar o período do mês inteiro, o arquivo vai considerar outros valores já pagos nessa Referência.