Autor do artigo: ThaysCF.sup.pack
Cadastro do Banco no sistema DP
- Acesse a aba Tabelas, ícone Banco;
- Clique no ícone Novo, conforme a imagem ao lado;
- Informe o Código do banco de acordo com a tabela de códigos da FEBRABAN;
- Ao lado deste campo informe o Nome do banco em questão;
- Após isso clique em gravar.
Cadastro da agência do banco no sistema DP
Após cadastrar os bancos, será possível cadastrar as agências bancárias, para isso:
- Basta deixar o banco selecionado;
- Clique no menu Agências, localizado na parte superior deste cadastro;
- Após clique no ícone Novo de acordo com a imagem ao lado;
- Informe o Código da agência de acordo com o código da mesma junto ao banco;
- Ao lado deste campo informe o Nome da agência em questão;
- Após preencha os demais campos, lembrando que estes são opcionais.
- Com isso clique em gravar este cadastro.
Cadastro do Banco no sistema Bank Folha
- Acesse a aba Arquivo, selecione a opção Tabelas e em seguida Bancos;
- Este cadastro de bancos é sincronizado com o DP. O que for cadastrado no DP aparece neste cadastro e o que cadastramos no Bank aparecerá no DP.
- Clique sobre o banco que cadastrou no DP e clique em Editar;
- No cadastro do Banco, consta o campo Valor Limite para DOC, informe um valor limite para este;
- Este campo será utilizado na geração do arquivo com funcionários que possuem conta em bancos diferentes da empresa. Se este campo não for preenchido, o sistema considera como padrão valor de R$ 5.000,00 como sendo o limite para DOC, os valores acima serão considerados como TED.
- Após informar o valor limite para DOC clique em Gravar neste cadastro.
Mas o que é DOC e TED?
DOC e TED são operações que têm como finalidade realizar transferências interbancárias.
Quando realizamos transferências entre contas de um mesmo banco, não se fala nessas operações, mas quando a transação acontece entre bancos distintos, é necessário que seja feita através de DOC ou TED.
Em relação às siglas, DOC é um documento de crédito e TED é uma transferência eletrônica disponível. As principais diferenças entre DOC e TED são os valores das transações e o prazo para compensação.
Caso ainda tenha dúvidas sobre o assunto, poderá ser visto diretamente com o banco em que a empresa mantém o intercambio eletrônico de informações.