Tudo o que você precisa saber sobre o Conciliador de Partidas Simples


Este módulo foi criado para realizar a transformação de lançamentos de partida simples para partidas dobradas, visto que os lançamentos de partida simples não são aceitos na validação dos arquivos legais SPED e FCONT.


Antes de executar esse procedimento é aconselhável que o cliente possua backup atual.

Como acessar o módulo Conciliação de Partidas Simples:

  1. Na aba Manutenção, clique em Lançamentos / Conciliação de Partida Simples.

Como realizar a Conciliação de Partidas Simples de forma automática:

  1. Selecione a empresa desejada
  2. Informe o período que será considerado pelo sistema para conciliação
  3. Selecione o tipo de conciliação:
  • Lote
    Esta opção apura dentro do lote os lançamentos que possuem a mesma data de lançamento e possuem na soma de Débito e Crédito o mesmo valor.

  • Data e Valor
    Esta opção critica dentro do lote os lançamentos que constam com a mesma data e valor.

  • Número do Documento
    Esta opção executa a conciliação dos lançamentos que possuem a mesma data, valores de débito e crédito e a mesma informação dentro do campo de Número do Documento.

Após selecionar a opção desejada, aparecerá uma mensagem dizendo se foi realizada a conciliação ou não.
Clique em Ok para retornar à tela principal do módulo.

Como realizar a Conciliação de Partidas Simples de forma Manual:

  1. Selecione a empresa desejada
  2. Informe o período que será considerado pelo sistema para conciliação
  3. Clique na aba " Ajuste " / " Manual "

  1. Em seguida, serão demonstrados todos os lançamentos de partidas simples, com valores e datas iguais;
  2. Basta clicar sobre os dois lançamentos em que deseja conciliar, sendo um credito e um débito, e clicar em " Vincular Lançamentos ";
  3. Pronto, você realizou sua conciliação de lançamentos de partidas simples, de forma Manual.