Motivo

Em alguns casos a diferença é demonstrada somente no relatório balancete, ou seja, em outros relatórios ou consultas os valores estão corretos.

Isso ocorre pelo fato de uma opção no momento da geração, na qual pode desconsiderar contas que não tiveram movimento no período mas possuem saldo, com isso havendo divergência de valores visto que os saldos dessas contas não são considerados.

Corrigindo diferença

1. Acesse Contábil> Livros e Relatórios> Balancete
   
2. Após informar os dados da empresa e período de geração clique em Mais opções
3. No quadro Imprimir Contas marque a opção Com saldo ou movimento
4. Grave a alteração e conclua a geração do balancete.

Com essa configuração o sistema irá considerar contas com movimento e sem movimento mas com saldo, dessa forma apurando todos os valores existentes no período.