Edição do status da Conciliação
Pela Consulta de Lançamentos você poderá ajustar em bloco seu status da conciliação, trazendo muito mais praticidade para seu dia-a-dia.
Os status da conciliação são:
- Não Conciliado;
- Conciliado;
- Pendente.
Para trabalhar com a Conciliação de Lançamentos precisará realizar uma configuração na conta contábil cadastrada no Plano de Contas.
Sendo assim, deverá acessar o PHD - Cadastro - Plano de Contas. Ao abrir o cadastro de contas do Plano de Contas, deverá selecionar a conta que irá trabalhar a Conciliação e ao abrir o seu cadastro, no campo Conciliação de Lançamentos deverá marcar Sim.
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Como realizar a alteração em bloco?
Para realizar a alteração em bloco do status da conciliação siga o passo a passo:
- No sistema Contábil, clique na aba Consultas - Lançamentos;
- Selecione a Empresa, Conta, Período (Data Inicial e Data Final) e clique em Consultar;
- Selecione os lançamentos que deseja realizar a alteração em bloco do status da conciliação clicando no check box;
- Clique na opção Ajustes em bloco - Status da conciliação e selecione dentre as opções: Pendente, Não Conciliado e Conciliado.
Caso a conta contábil não esteja previamente configurada para trabalhar com a Conciliação de Lançamentos, ao fazer a alteração em bloco aparecerá a mensagem "Atenção! A conta selecionada não está marcada para trabalhar com Conciliação. Deseja marcar agora?". Ao clicar em Sim, a conta já estará configurada e pronta para trabalhar com a Conciliação.
Utilizando os atalhos de teclas também poderá realizar a alteração do status da conciliação. Para isso, basta selecionar os lançamentos clicando no check box e após selecionar no teclado os seguintes atalhos:
- F6 para marcar como Não Conciliado
- F7 para marcar como Conciliado;
- F8 para marcar como Pendente.
