Conciliação Bancária - Sincronismo - Conciliar e Desprezar



O que é o Sincronismo ?

Ao realizar o cadastro do Sincronismo e configurar trechos das descrições dos lançamentos como referência, o sistema irá comparar o histórico do lançamento contábil com a descrição do lançamento na conta. 

Sendo assim, o Sincronismo será utilizado para configurações predefinidas ao importar o extrato e poderá Lançar, Conciliar ou Desprezar os lançamento na conta.


Neste artigo saberemos mais sobre as funções de Conciliar e Desprezar.











Conciliar 

Ao configurar o Sincronismo marcando a opção de Conciliar, quando importar o extrato bancário será feita a conciliação dos lançamentos com o histórico cadastrado.

Ou seja, o sistema irá conciliar os lançamentos já realizados na contabilidade com os lançamentos do extrato bancário.

Para utilizar a configuração Conciliar é necessário que o Sincronismo possua o mesmo histórico do Extrato Bancário.

Além disso, é necessário que já tenha o movimento contábil lançado no sistema. 

Para realizar o cadastro do Sincronismo marcando a opção de Conciliar, siga o passo a passo:

  1. Acesse a opção Arquivos, no menu superior;
  2. Clique em Tabelas e em seguida em Sincronismo;
  3. Informe o código do banco utilizado pela empresa;
  4. Clique em Novo Cadastro;

  5. Informe o Histórico de acordo com o Histórico do Extrato Bancário;

    Poderá ser verificado através do identificador <MEMO>, dentro do arquivo do extrato bancário.

  6. Selecione a opção Conciliar no campo Quando encontrar, o que fazer?; 
  7. Informe o Histórico do Lançamento Contábil;
  8. Informe a Posição Inicial (Pos. Inicial) e Posição Final (Pos. Final) em que o histórico será reconhecido;
  9. Clique em Gravar.


Se em Arquivos - Configurações para Conciliação já estiver configurado a opção Data, não será necessário configurar o Sincronismo para Conciliar.

A opção de Data já irá realizar a conciliação do movimento contábil existente. 

Desprezar

Ao configurar o Sincronismo marcando a opção de Desprezar, quando importar o extrato bancário o histórico cadastrado no sincronismo será desprezado e não importará para a contabilidade.

Para realizar o cadastro do Sincronismo marcando a opção de Desprezar, siga o passo a passo:

  1. Acesse a opção Arquivos, no menu superior;
  2. Clique em Tabelas e em seguida em Sincronismo;
  3. Informe o código do banco utilizado pela empresa;
  4. Clique em Novo Cadastro;

  5. Informe o Histórico de acordo com o Histórico do Extrato Bancário;

    Poderá ser verificado através do identificador <MEMO>, dentro do arquivo do extrato bancário.

  6. Selecione a opção Desprezar no campo Quando encontrar, o que fazer?; 
  7. Clique em Gravar.