Como realizar a importação de plano de contas?

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1º Passo: Criar o Plano de Contas

  1. Acesse o PHD - Alterdata Pack, aba Cadastro e clique em Plano de contas;
  2. No menu superior clique em Arquivo e em seguida em Novo;
  3. Dê um Nome ao plano de contas e informe a máscara de Classificação interna.
  4. Conclua o cadastro e clique em Gravar.


Para a importação do plano de contas, a máscara da classificação interna deverá ser idêntica a que será importada.

Se o plano de conta a ser importado tiver sido exportado do próprio sistema contábil, o arquivo já será exportado na estrutura para ser importado no sistema. Caso queira importar um arquivo exportado de outro sistema ou criado de maneira manual, este deverá possuir a estrutura que esta especificada na ajuda do sistema (Ajuda > Importação de Plano de contas > Estrutura para importação de plano de contas).


2 Passo: Realizar a importação do Plano de contas

  1. Na tela de Cadastro de plano de contas, clique em Manutenção de contas;
  2. Em seguida, clique em Importação de plano de contas;
  3. Selecione o Tipo, se será TXT ou Excel;

    Excel

    Caso selecione Excel, deve selecionar o modelo padrão pré-definido pela Alterdata ou então criar um leiaute para sua importação. Para isso você pode Selecionar a opção Excel e vai habilitar o campo embaixo para edição, basta clicar no ícone de Lápis , em "Opções" você pode exportar o modelo padrão para que você tenha acesso ou clicar em "Novo" e configurar um leiaute personalizado!

  4. Informe o plano de contas e selecione o arquivo que vai ser importado;
  5. Se necessário marque uma das opções: 

    • Sobrepor dados
      Selecione esta opção Sobrepor dados para que o sistema sobreponha as informações existentes na tabela do plano de contas selecionado;

    • Gerar código de chamada
      Selecione esta opção Gerar código de chamada para que o sistema gere o mesmo código de chamada automaticamente;

    • Crítica Plano de Contas
      Selecione esta opção Critica Plano de Contas para que o sistema importe o arquivo verificando se já existe a mesma classificação de conta já cadastrada;

  6. Em seguida clique em Avançar e depois em Concluir.


Conferindo as contas importadas

 Para conferir as contas importadas, basta acessar o caminho:

  1. Ainda no WPHD, vá na aba Cadastros;
  2. Clique em Plano de Contas e selecione o plano de contas desejado;
  3. Em seguida, vá na opção Contas, onde apresentarão as contas importadas!

Simples assim você consegue conferir tudo que foi importado,!